有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	3,990,000	3,970,000	―
合計		3,990,000	3,970,000	―

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価は記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額(千円)
有形固定資産	建物	8,618,744	46,703	―	8,665,447	637,619	126,088	8,027,828
	構築物	35,882	―	―	35,882	11,440	2,219	24,442
	機械及び装置	262,686	480	―	263,166	51,338	10,681	211,828
	工具、器具及び備品	51,387	1,167	―	52,554	16,804	4,436	35,750
	土地	19,555,504	―	―	19,555,504	―	―	19,555,504
	建設仮勘定	270	40	310	―	―	―	―
	信託建物	26,019,249	2,378,168	136,384	28,261,033	2,662,911	417,969	25,598,122	(注)
	信託構築物	65,434	4,469	0	69,903	13,864	1,632	56,039	(注)
	信託機械及び装置	210,882	26,343	―	237,226	62,834	11,749	174,391	(注)
	信託工具、器具及び備品	657,444	10,262	4,166	663,541	191,039	17,137	472,502	(注)
	信託土地	58,650,437	1,700,041	5,978,493	54,371,985	―	―	54,371,985	(注)
	信託建設仮勘定	3,267	4,420	4,902	2,785	―	―	2,785
	小計	114,131,191	4,172,097	6,124,256	112,179,032	3,647,852	591,914	108,531,180
無形 固定 資産	信託借地権	―	4,494,579	―	4,494,579	―	―	4,494,579	(注)
	小計	―	4,494,579	―	4,494,579	―	―	4,494,579
合計		114,131,191	8,666,677	6,124,256	116,673,612	3,647,852	591,914	113,025,760

(注)有形固定資産及び無形固定資産の当期増加の主な内訳はいちご神田小川町ビル、いちご八丁堀ビル、いちご渋谷文化村通りビル及びトワイシア横濱磯子(商業区画)の取得によるものであり、また、有形固定資産の当期減少の内訳はCOI新橋ビルの売却によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はございません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はございません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入金	株式会社香川銀行	1,386,000	-	14,000	1,372,000	1.419	平成27年11月30日	(注3)	(注14)	有担保 無保証
	日本GE株式会社	12,500,000	-	6,000,000	6,500,000	2.453	平成27年11月30日	期限一括 (注4)
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.711	平成26年4月30日	期限一括 (注5)
	株式会社三井住友銀行	1,371,670	-	3,750	1,367,920	1.320	平成27年4月30日 (注2)	(注6)
	みずほ信託銀行株式会社	1,371,690	-	3,750	1,367,940
	株式会社りそな銀行	454,470	-	1,250	453,220
	株式会社あおぞら銀行	914,460	-	2,500	911,960
	株式会社新生銀行	914,460	-	2,500	911,960
	株式会社三井住友銀行	1,488,750	-	3,750	1,485,000	1.915	平成29年4月30日	(注7)
	みずほ信託銀行株式会社	1,488,750	-	3,750	1,485,000
	株式会社りそな銀行	493,250	-	1,250	492,000
	株式会社あおぞら銀行	992,500	-	2,500	990,000
	株式会社新生銀行	992,500	-	2,500	990,000
	株式会社あおぞら銀行	2,631,076	-	176,377	2,454,699	1.602	平成27年2月27日 (注2)	(注8)
	株式会社新生銀行	2,469,103	-	165,519	2,303,584
	オリックス銀行株式会社	493,820	-	33,103	460,716
	新生信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	2.850	平成27年11月30日	期限一括		無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,488,750	-	7,500	1,481,250	1.220	平成27年10月31日	(注9)		有担保 無保証
	株式会社東京スター銀行	1,488,750	-	7,500	1,481,250
	みずほ信託銀行株式会社	496,250	-	2,500	493,750
	オリックス銀行株式会社	496,250	-	2,500	493,750
	株式会社りそな銀行	992,500	-	5,000	987,500
	株式会社あおぞら銀行	992,500	-	5,000	987,500
	株式会社みずほ銀行	992,500	-	5,000	987,500
	株式会社三井住友銀行	3,970,000	-	20,000	3,950,000	1.647	平成29年10月31日	(注9)
	みずほ信託銀行株式会社	496,250	-	2,500	493,750
	株式会社りそな銀行	992,500	-	5,000	987,500
	株式会社東京スター銀行	1,488,750	-	7,500	1,481,250
	新生信託銀行株式会社	1,261,685	-	54,378	1,207,306	1.747	平成29年11月30日	(注10)
	メットライフアリコ生命保険株式会社	1,829,856	-	78,867	1,750,989
	Prudential Mortgage Asset Holdings 1 Japan 投資事業有限責任組合	1,829,856	-	78,867	1,750,989
	株式会社新生銀行	182,985	-	7,886	175,098
	新生信託銀行株式会社	1,784,131	-	181,657	1,602,473	1.764	平成30年3月16日	(注11)
	Prudential Mortgage Asset Holdings 1 Japan 投資事業有限責任組合	1,982,368	-	201,842	1,780,526
	株式会社三井住友銀行	1,795,500	-	4,500	1,791,000	1.793	平成30年5月31日	(注12)
	株式会社りそな銀行	698,250	-	1,750	696,500
	株式会社新生銀行	997,500	-	2,500	995,000
	株式会社あおぞら銀行	199,500	-	500	199,000

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	-	1,600,000	4,000	1,596,000	1.464	平成30年11月30日	(注13)	(注14)	有担保 無保証
	株式会社新生銀行	-	500,000	1,250	498,750
	株式会社あおぞら銀行	-	1,100,000	2,750	1,097,250
	株式会社みずほ銀行	-	800,000	2,000	798,000
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.111	平成31年4月30日	期限一括
	株式会社福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	小計	59,519,133	6,000,000	9,109,250	56,409,883
合計		59,519,133	6,000,000	9,109,250	56,409,883

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)当期末における1年内返済予定の長期借入金です。
(注3)平成23年2月28日を初回として、平成24年11月30日までの3ヶ月毎の最終営業日に12百万円を返済し、平成24年12月1日以降は翌年5月31日を初回として、6ヶ月毎の最終営業日に14百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入残高には1年内返済予定の長期借入金28百万円が含まれています。
(注4)平成26年4月30日付で6,000百万円を期限前弁済しています。
(注5)平成26年4月30日付で残額を返済しています。
(注6)平成24年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に6百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注7)平成24年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に6百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には1年内返済予定の長期借入金27百万円が含まれています。
(注8)平成24年11月30日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に17百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。なお、平成26年1月31日付で340百万円を期限前返済しています。当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注9)平成25年4月30日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に17百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には1年内返済予定の長期借入金70百万円が含まれています。
(注10)平成25年2月28日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に25百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。なお、平成26年1月31日付で170百万円を期限前返済しています。当期末における借入金残高には1年内返済予定の長期借入金100百万円が含まれています。
(注11)平成25年6月28日を初回として、平成27年12月31日までの3ヶ月毎の最終営業日に16百万円を返済し、平成28年1月1日以降は、同年3月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に33百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。なお、平成26年4月1日付で350百万円を期限前返済しています。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金67百万円が含まれています。
(注12)平成25年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金18百万円が含まれています。
(注13)平成26年1月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に5百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金20百万円が含まれています。
(注14)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金並びに借入金の返済資金等です。