有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過利子	評価額(注1)	評価損益	備考
匿名組合出資持分	合同会社立川ホールディングスを営業者とする匿名組合出資持分	―	50,654	―	―	50,654	―	(注2)
合計		―	50,654	―	―	50,654	―	―

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)合同会社立川ホールディングスの運用資産は、ユニゾ立川ビルの不動産信託受益権です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	95,443,543	76,002,250	―
合計		95,443,543	76,002,250	―

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価は記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額(千円)
有形固定資産	建物	7,087,139	29,610	―	7,116,749	1,855,835	107,686	5,260,913	(注)
	構築物	26,472	―	―	26,472	23,992	203	2,480	(注)
	機械及び装置	321,160	12,723	―	333,883	181,060	13,051	152,823	(注)
	工具、器具及び備品	65,713	935	―	66,648	49,728	2,767	16,920	(注)
	土地	15,638,558	―	―	15,638,558	―	―	15,638,558
	信託建物	43,714,666	489,083	―	44,203,750	9,020,897	672,750	35,182,853	(注)
	信託構築物	64,921	1,125	―	66,046	32,540	1,875	33,506	(注)
	信託機械及び装置	657,734	31,883	―	689,618	340,159	25,063	349,459	(注)
	信託工具、器具及び備品	218,228	23,379	―	241,607	154,044	14,924	87,563	(注)
	信託土地	137,827,799	―	―	137,827,799	―	―	137,827,799
	信託建設仮勘定	4,445	817	900	4,362	―	―	4,362
	小計	205,626,841	589,557	900	206,215,499	11,658,257	838,322	194,557,241
無形固定資産	信託借地権	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
	小計	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
合計		210,121,420	589,557	900	210,710,078	11,658,257	838,322	199,051,821

(注)有形固定資産の当期増減額のうち、主な減少理由は減価償却費によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債	2017年 9月22日	1,200,000	―	1,200,000	0.900	2027年 9月22日	(注1)	無担保 無保証
第2回無担保 投資法人債	2018年 4月26日	1,000,000	―	1,000,000	0.900	2028年 4月26日
第3回無担保投資法人債	2018年 11月29日	1,000,000	―	1,000,000	0.750	2025年 11月28日
第4回無担保 投資法人債	2019年 7月26日	1,200,000	―	1,200,000	0.890	2029年 7月26日
第5回無担保 投資法人債	2020年 3月26日	1,000,000	―	1,000,000	0.300	2025年 3月26日
合計		5,400,000	―	5,400,000	―	―	―	―

(注1)資金使途は、既存借入金の返済資金及び特定資産の取得資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されております。
(注3)貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	―	―	―	―	1,000,000

⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,222,712	-	1,562	1,221,150	1.267 (注2)	2020年12月10日	(注3)	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,222,732	-	1,562	1,221,170
	株式会社あおぞら銀行	782,550	-	1,000	781,550
	株式会社新生銀行	782,550	-	1,000	781,550
	株式会社りそな銀行	586,920	-	750	586,170
	株式会社三菱UFJ銀行	782,550	-	1,000	781,550
	株式会社あおぞら銀行	2,127,000	-	2,127,000	-	1.142 (注2)	2020年8月31日	(注4)
	株式会社新生銀行	1,998,000	-	1,998,000	-
	オリックス銀行株式会社	400,000	-	400,000	-
	株式会社三井住友銀行	1,370,160	-	1,370,160	-	1.185 (注2)	2020年5月29日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	1,247,400	-	1,247,400	-
	株式会社新生銀行	1,308,780	-	1,308,780	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,122,660	-	1,122,660	-
	株式会社三井住友銀行	1,954,260	-	1,974	1,952,286	1.275 (注2)	2021年5月7日	(注6)
	株式会社みずほ銀行	1,954,260	-	1,974	1,952,286
	株式会社あおぞら銀行	590,040	-	596	589,444
	株式会社新生銀行	772,200	-	780	771,420
	株式会社三菱UFJ銀行	1,627,560	-	1,644	1,625,916
	株式会社りそな銀行	1,364,220	-	1,378	1,362,842
	株式会社福岡銀行	447,480	-	452	447,028
	オリックス銀行株式会社	447,480	-	452	447,028

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,954,260	-	1,974	1,952,286	1.347 (注2)	2021年11月8日	(注7)	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,954,260	-	1,974	1,952,286
	株式会社あおぞら銀行	590,040	-	596	589,444
	株式会社新生銀行	774,180	-	782	773,398
	株式会社三菱UFJ銀行	1,627,560	-	1,644	1,625,916
	株式会社りそな銀行	1,362,240	-	1,376	1,360,864
	株式会社福岡銀行	447,480	-	452	447,028
	オリックス銀行株式会社	447,480	-	452	447,028
	株式会社三井住友銀行	1,585,988	-	1,601	1,584,387	0.985 (注2)	2021年3月31日	(注8)
	みずほ信託銀行株式会社	286,353	-	289	286,064
	株式会社りそな銀行	572,707	-	578	572,128
	株式会社あおぞら銀行	572,707	-	578	572,128
	株式会社みずほ銀行	1,067,957	-	1,078	1,066,878
	オリックス銀行株式会社	286,353	-	289	286,064
	株式会社三菱UFJ銀行	495,250	-	500	494,750
	株式会社三井住友銀行	1,438,400	-	1,450	1,436,950	0.808 (注2)	2021年3月31日	(注9)
	株式会社みずほ銀行	1,041,600	-	1,050	1,040,550
	株式会社三菱UFJ銀行	892,800	-	900	891,900
	株式会社新生銀行	496,000	-	500	495,500
	株式会社三井住友銀行	1,438,400	-	1,450	1,436,950	0.858 (注2)	2022年11月30日	(注9)
	株式会社みずほ銀行	1,041,600	-	1,050	1,040,550
	株式会社三菱UFJ銀行	892,800	-	900	891,900
	株式会社新生銀行	496,000	-	500	495,500
	株式会社三井住友銀行	1,785,600	-	1,800	1,783,800	0.705 (注2)	2022年5月31日	(注10)
	株式会社みずほ銀行	892,800	-	900	891,900
	株式会社三菱UFJ銀行	694,400	-	700	693,700
	株式会社新生銀行	595,200	-	600	594,600
	株式会社あおぞら銀行	496,000	-	500	495,500
	株式会社福岡銀行	496,000	-	500	495,500
	株式会社西日本シティ銀行	496,000	-	500	495,500
	株式会社りそな銀行	347,200	-	350	346,850
	株式会社三井住友銀行	1,785,600	-	1,800	1,783,800	0.750 (注2)	2022年11月30日	(注10)
	株式会社みずほ銀行	892,800	-	900	891,900
	株式会社三菱UFJ銀行	694,400	-	700	693,700
	株式会社新生銀行	595,200	-	600	594,600
	株式会社あおぞら銀行	496,000	-	500	495,500
	株式会社福岡銀行	496,000	-	500	495,500
	株式会社西日本シティ銀行	496,000	-	500	495,500
	株式会社りそな銀行	347,200	-	350	346,850
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.845 (注2)	2023年10月31日	期限一括

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.675	2021年9月30日	期限一括	(注11)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.708	2022年1月31日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.852 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.852 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社新生銀行	900,000	-	-	900,000	0.852 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000	0.852 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.871	2023年5月10日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	215,000	-	-	215,000	0.761 (注2)	2023年10月31日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	340,000	-	-	340,000
	株式会社三菱UFJ銀行	283,000	-	-	283,000
	株式会社りそな銀行	237,000	-	-	237,000
	株式会社新生銀行	135,000	-	-	135,000
	株式会社福岡銀行	195,000	-	-	195,000
	オリックス銀行株式会社	195,000	-	-	195,000
	株式会社三井住友銀行	633,000	-	-	633,000	0.948 (注2)	2025年10月31日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	508,000	-	-	508,000
	株式会社三菱UFJ銀行	425,000	-	-	425,000
	株式会社りそな銀行	356,000	-	-	356,000
	株式会社新生銀行	201,000	-	-	201,000
	株式会社あおぞら銀行	257,000	-	-	257,000
	株式会社三井住友銀行	352,000	-	-	352,000	0.990 (注2)	2026年4月30日	期限一括
	みずほ信託銀行株式会社	1,352,000	-	-	1,352,000
	株式会社あおぞら銀行	901,000	-	-	901,000
	株式会社新生銀行	901,000	-	-	901,000
	株式会社りそな銀行	448,000	-	-	448,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	0.795 (注2)	2024年4月30日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	225,000	-	-	225,000
	株式会社香川銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	225,000	-	-	225,000
	株式会社三井住友銀行	835,000	-	-	835,000	0.860 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	491,000	-	-	491,000
	株式会社新生銀行	393,000	-	-	393,000
	株式会社三菱UFJ銀行	393,000	-	-	393,000
	株式会社あおぞら銀行	393,000	-	-	393,000
	株式会社りそな銀行	294,000	-	-	294,000
	株式会社香川銀行	147,000	-	-	147,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.629	2024年2月29日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.629	2024年2月29日	期限一括

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.962 (注2)	2026年4月30日	期限一括	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.709	2026年4月30日	期限一括
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000	0.709	2026年4月30日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	954,000	-	-	954,000	0.975 (注2)	2026年9月30日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	773,000	-	-	773,000
	株式会社新生銀行	483,000	-	-	483,000
	株式会社あおぞら銀行	656,000	-	-	656,000
	株式会社三井住友銀行	830,000	-	-	830,000	0.907 (注2)	2026年9月30日	期限一括
	株式会社あおぞら銀行	570,000	-	-	570,000
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	-	250,000	0.850 (注2)	2026年4月30日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社新生銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.867 (注2)	2026年9月25日	期限一括
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.867 (注2)	2026年9月25日	期限一括
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.867 (注2)	2026年9月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	1,239,000	-	-	1,239,000	0.822 (注2)	2027年3月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	1,074,000	-	-	1,074,000
	株式会社新生銀行	743,000	-	-	743,000
	株式会社あおぞら銀行	743,000	-	-	743,000
	株式会社りそな銀行	743,000	-	-	743,000
	オリックス銀行株式会社	413,000	-	-	413,000
	株式会社香川銀行	413,000	-	-	413,000	0.698 (注2)	2025年9月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	692,000	-	-	692,000	0.726 (注2)	2026年3月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	672,000	-	-	672,000	0.844 (注2)	2027年9月27日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	610,000	-	-	610,000
	株式会社新生銀行	641,000	-	-	641,000
	株式会社三菱UFJ銀行	549,000	-	-	549,000
	株式会社三井住友銀行	1,224,000	-	-	1,224,000	0.876 (注2)	2027年9月27日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	1,224,000	-	-	1,224,000
	株式会社新生銀行	783,000	-	-	783,000
	株式会社三菱UFJ銀行	783,000	-	-	783,000
	株式会社あおぞら銀行	783,000	-	-	783,000
	株式会社りそな銀行	587,000	-	-	587,000
	株式会社香川銀行	955,000	-	-	955,000	0.659	2027年3月25日	期限一括

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	-	827,000	-	827,000	0.473	2023年9月25日	期限一括	(注11)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	-	790,000	-	790,000
	株式会社みずほ銀行	-	753,000	-	753,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	677,000	-	677,000
	株式会社三井住友銀行	-	543,000	-	543,000	0.740 (注2)	2027年3月25日	期限一括
	株式会社新生銀行	-	518,000	-	518,000
	株式会社みずほ銀行	-	494,000	-	494,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	445,000	-	445,000
	株式会社あおぞら銀行	-	2,127,000	-	2,127,000	0.828 (注2)	2028年8月25日	期限一括
	株式会社新生銀行	-	998,000	-	998,000	0.722 (注2)	2027年3月25日	期限一括
	株式会社新生銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.828 (注2)	2028年8月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	-	400,000	-	400,000	0.828 (注2)	2028年8月25日	期限一括
合計		103,997,332	9,572,000	9,623,789	103,945,543

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)3ヶ月毎の最終営業日に3百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注4)2020年8月31日付で残額を返済しています。
(注5)2020年5月29日付で残額を返済しています。
(注6)3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注7)3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高は、1年内返済予定の長期借入金18百万円が含まれています。
(注8)3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注9)3ヶ月毎の最終営業日に1百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金7百万円が含まれています。
(注10)3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金11百万円が含まれています。
(注11)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金並びに借入金の返済資金等です。
(注12)長期借入金の貸借対照表の日付以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
1年内返済予定の長期借入金	19,941,293	-	-	-	-
長期借入金	-	19,292,000	17,270,250	2,900,000	9,139,000
合計	19,941,293	19,292,000	17,270,250	2,900,000	9,139,000