有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	77,519,773	77,353,995	―
合計		77,519,773	77,353,995	―

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価は記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額(千円)
有形固定資産	建物	7,617,282	23,201	―	7,640,484	1,225,911	114,733	6,414,572
	構築物	32,545	―	―	32,545	23,450	1,959	9,095
	機械及び装置	251,701	5,423	―	257,124	100,708	10,004	156,415
	工具、器具及び備品	50,132	1,172	―	51,304	33,944	2,909	17,359
	土地	18,169,824	―	―	18,169,824	―	―	18,169,824
	信託建物	41,125,986	1,006,902	1,348,253	40,784,635	4,574,521	748,993	36,210,114	(注)
	信託構築物	60,204	4,482	5,903	58,783	18,820	3,624	39,962	(注)
	信託機械及び装置	374,734	20,649	0	395,384	176,838	28,566	218,545	(注)
	信託工具、器具及び備品	208,467	13,672	87,075	135,064	70,303	13,146	64,761	(注)
	信託土地	123,006,878	3,125,093	3,328,605	122,803,366	―	―	122,803,366	(注)
	信託建設仮勘定	3,246	332	2,675	903	―	―	903
	小計	190,901,004	4,200,928	4,772,513	190,329,419	6,224,498	923,937	184,104,920
無形固定資産	信託借地権	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
	小計	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
合計		195,395,583	4,200,928	4,772,513	194,823,998	6,224,498	923,937	188,599,500

(注)有形固定資産の当期増減額のうち、主な増加理由はいちご渋谷宇田川町ビル(3,629,478千円)の取得によるものであり、主な減少理由は不動産信託受益権4物件(4,443,873千円)の売却及び減価償却費によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	539,080	-	20,000	519,080	1.647	平成29年10月31日	(注3)	(注18)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	67,400	-	2,500	64,900
	株式会社りそな銀行	134,790	-	5,000	129,790
	株式会社三井住友銀行	1,754,070	-	1,754,070	-	1.793	平成30年5月31日	(注4)
	株式会社りそな銀行	682,160	-	682,160	-
	株式会社新生銀行	974,510	-	974,510	-
	株式会社あおぞら銀行	194,910	-	194,910	-
	株式会社三井住友銀行	1,563,150	-	4,000	1,559,150	1.468 (注2)	平成30年11月30日	(注5)
	株式会社新生銀行	488,500	-	1,250	487,250
	株式会社あおぞら銀行	1,074,680	-	2,750	1,071,930
	株式会社みずほ銀行	781,590	-	2,000	779,590
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.957	平成31年4月30日	期限一括
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,479,452	-	1,875	1,477,577	1.070 (注2)	平成31年7月31日	(注6)
	株式会社みずほ銀行	1,282,217	-	1,625	1,280,592
	株式会社あおぞら銀行	887,687	-	1,125	886,562
	株式会社新生銀行	887,687	-	1,125	886,562
	株式会社りそな銀行	887,687	-	1,125	886,562
	株式会社香川銀行	493,157	-	625	492,532
	オリックス銀行株式会社	493,157	-	625	492,532
	株式会社三井住友銀行	1,233,650	-	1,562	1,232,087	1.267 (注2)	平成32年12月10日	(注7)
	株式会社みずほ銀行	1,233,670	-	1,562	1,232,107
	株式会社あおぞら銀行	789,550	-	1,000	788,550
	株式会社新生銀行	789,550	-	1,000	788,550
	株式会社三菱東京UFJ銀行	789,550	-	1,000	788,550
	株式会社りそな銀行	592,170	-	750	591,420
	株式会社三井住友銀行	197,490	-	250	197,240	0.729	平成30年6月15日	(注8)
	株式会社みずほ銀行	246,710	-	312	246,397
	株式会社あおぞら銀行	197,370	-	250	197,120
	株式会社新生銀行	197,360	-	250	197,110
	株式会社三菱東京UFJ銀行	197,380	-	250	197,130
	株式会社りそな銀行	148,000	-	187	147,812
	オリックス銀行株式会社	148,030	-	187	147,842
	株式会社香川銀行	148,040	-	187	147,852
	株式会社三井住友銀行	1,233,650	-	1,562	1,232,087	1.033 (注2)	平成31年12月16日	(注7)
	株式会社みずほ銀行	1,233,670	-	1,562	1,232,107
	株式会社あおぞら銀行	789,550	-	1,000	788,550
	株式会社新生銀行	789,550	-	1,000	788,550
	株式会社三菱東京UFJ銀行	789,550	-	1,000	788,550
	株式会社りそな銀行	592,170	-	750	591,420

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	345,400	-	437	344,962	0.729	平成30年6月15日	(注8)	(注18)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	246,740	-	312	246,427
	株式会社あおぞら銀行	197,390	-	250	197,140
	株式会社新生銀行	197,390	-	250	197,140
	株式会社三菱東京UFJ銀行	197,390	-	250	197,140
	株式会社りそな銀行	148,050	-	187	147,862
	オリックス銀行株式会社	148,050	-	187	147,862
	株式会社あおぞら銀行	2,127,000	-	-	2,127,000	1.142 (注2)	平成32年8月31日	期限一括
	株式会社新生銀行	1,998,000	-	-	1,998,000
	オリックス銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	1,356,338	-	1,360	1,354,978	0.779	平成30年4月27日	(注9)
	みずほ信託銀行株式会社	1,356,358	-	1,360	1,354,998
	株式会社あおぞら銀行	904,239	-	906	903,332
	株式会社新生銀行	904,239	-	906	903,332
	株式会社りそな銀行	449,367	-	450	448,917
	株式会社三井住友銀行	813,552	-	816	812,736	1.148 (注2)	平成31年11月29日	(注10)
	株式会社新生銀行	775,666	-	778	774,888
	株式会社みずほ銀行	737,780	-	740	737,040
	株式会社三菱東京UFJ銀行	664,002	-	666	663,336
	株式会社三井住友銀行	1,379,848	-	1,384	1,378,464	1.185 (注2)	平成32年5月29日	(注11)
	株式会社新生銀行	1,318,034	-	1,322	1,316,712
	株式会社みずほ銀行	1,256,220	-	1,260	1,254,960
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,130,598	-	1,134	1,129,464
	株式会社三井住友銀行	849,444	-	852	848,592	0.729	平成29年11月7日	(注9)
	株式会社みずほ銀行	849,444	-	852	848,592
	株式会社三菱東京UFJ銀行	709,864	-	712	709,152
	株式会社りそな銀行	594,212	-	596	593,616
	株式会社新生銀行	336,986	-	338	336,648
	株式会社あおぞら銀行	257,226	-	258	256,968
	オリックス銀行株式会社	195,412	-	196	195,216
	株式会社福岡銀行	195,412	-	196	195,216
	株式会社三井住友銀行	1,968,078	-	1,974	1,966,104	1.275 (注2)	平成33年5月7日	(注12)
	株式会社みずほ銀行	1,968,078	-	1,974	1,966,104
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,639,068	-	1,644	1,637,424
	株式会社りそな銀行	1,373,866	-	1,378	1,372,488
	株式会社新生銀行	777,660	-	780	776,880
	株式会社あおぞら銀行	594,212	-	596	593,616
	オリックス銀行株式会社	450,644	-	452	450,192
	株式会社福岡銀行	450,644	-	452	450,192

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,968,078	-	1,974	1,966,104	1.347 (注2)	平成33年11月8日	(注12)	(注18)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,968,078	-	1,974	1,966,104
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,639,068	-	1,644	1,637,424
	株式会社りそな銀行	1,371,872	-	1,376	1,370,496
	株式会社新生銀行	779,654	-	782	778,872
	株式会社あおぞら銀行	594,212	-	596	593,616
	オリックス銀行株式会社	450,644	-	452	450,192
	株式会社福岡銀行	450,644	-	452	450,192
	株式会社三井住友銀行	1,597,197	-	1,601	1,595,595	0.985 (注2)	平成33年3月31日	(注13)
	株式会社みずほ銀行	1,075,504	-	1,078	1,074,426
	株式会社あおぞら銀行	576,754	-	578	576,176
	株式会社りそな銀行	576,754	-	578	576,176
	株式会社三菱東京UFJ銀行	498,750	-	500	498,250
	オリックス銀行株式会社	288,377	-	289	288,088
	みずほ信託銀行株式会社	288,377	-	289	288,088
	株式会社香川銀行	1,295,000	-	14,000	1,281,000	0.629	平成32年3月31日	(注14)
	株式会社三井住友銀行	897,750	-	900	896,850	0.579	平成31年9月30日	(注15)
	株式会社三井住友銀行	1,448,550	-	1,450	1,447,100	0.808 (注2)	平成34年5月31日	(注16)
	株式会社みずほ銀行	1,048,950	-	1,050	1,047,900
	株式会社三菱東京UFJ銀行	899,100	-	900	898,200
	株式会社新生銀行	499,500	-	500	499,000
	株式会社三井住友銀行	1,448,550	-	1,450	1,447,100	0.858 (注2)	平成34年11月30日	(注16)
	株式会社みずほ銀行	1,048,950	-	1,050	1,047,900
	株式会社三菱東京UFJ銀行	899,100	-	900	898,200
	株式会社新生銀行	499,500	-	500	499,000
	株式会社三井住友銀行	1,798,200	-	1,800	1,796,400	0.705 (注2)	平成34年5月31日	(注17)
	株式会社みずほ銀行	899,100	-	900	898,200
	株式会社三菱東京UFJ銀行	699,300	-	700	698,600
	株式会社新生銀行	599,400	-	600	598,800
	株式会社あおぞら銀行	499,500	-	500	499,000
	株式会社福岡銀行	499,500	-	500	499,000
	株式会社西日本シティ銀行	499,500	-	500	499,000
	株式会社りそな銀行	349,650	-	350	349,300
	株式会社三井住友銀行	1,798,200	-	1,800	1,796,400	0.750 (注2)	平成34年11月30日	(注17)
	株式会社みずほ銀行	899,100	-	900	898,200
	株式会社三菱東京UFJ銀行	699,300	-	700	698,600
	株式会社新生銀行	599,400	-	600	598,800
	株式会社あおぞら銀行	499,500	-	500	499,000
	株式会社福岡銀行	499,500	-	500	499,000
	株式会社西日本シティ銀行	499,500	-	500	499,000
	株式会社りそな銀行	349,650	-	350	349,300

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.419	平成31年4月30日	期限一括	(注18)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.845 (注2)	平成35年10月31日	期限一括
	株式会社日本政策投資銀行	-	500,000	-	500,000	0.675	平成33年9月30日	期限一括
	株式会社日本政策投資銀行	-	500,000	-	500,000	0.708	平成34年1月31日	期限一括
	小計	97,061,666	3,000,000	3,743,674	96,317,991
合計		97,061,666	3,000,000	3,743,674	96,317,991

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)3ヶ月毎の最終営業日に13百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注4)平成29年4月28日付で残額を返済しています。
(注5)3ヶ月毎の最終営業日に5百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金20百万円が含まれています。
(注6)3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金16百万円が含まれています。
(注7)3ヶ月毎の最終営業日に3百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金13百万円が含まれています。
(注8)3ヶ月毎の最終営業日に0.9百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金3百万円が含まれています。
(注9)3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注10)3ヶ月毎の最終営業日に1百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金6百万円が含まれています。
(注11)3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金10百万円が含まれています。
(注12)3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金18百万円が含まれています。
(注13)3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金9百万円が含まれています。
(注14)3ヶ月毎の最終営業日に7百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金28百万円が含まれています。
(注15)3ヶ月毎の最終営業日に0.4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金1百万円が含まれています。
(注16)3ヶ月毎の最終営業日に1百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金7百万円が含まれています。
(注17)3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金11百万円が含まれています。
(注18)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金並びに借入金の返済資金等です。