有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はございません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価格	未収利息	前払経過利子	評価額	評価損益	備考
匿名組合 出資持分	合同会社元麻布ホールディングスを営業者とする匿名組合出資持分	―	1,011,056	―	―	1,023,394	12,338	―
	合同会社池之端ホールディングスを営業者とする匿名組合出資持分	―	1,011,056	―	―	1,021,609	10,553	―
合計		―	2,022,112	―	―	2,045,004	22,892	―

(注1)規約に従い、匿名組合出資持分に係る運用資産である不動産等については、保有する不動産等に準じて評価し、これらの匿名組合出資持分に係る運用資産評価合計額から匿名組合出資持分に係る負債評価合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産額の持分相当額をもって評価しています。なお、注記表「金融商品に関する注記」の時価とは、評価方法が異なります。
(注2)合同会社元麻布ホールディングスの運用資産は、バンガード元麻布、第5秋山ビル、人形町セントラルビル、大塚セントコアビル、大阪西本町ビル、第41オーシャンビル及びEME名古屋ビルの不動産信託受益権であり、合同会社池之端ホールディングスの運用資産は、MG池之端ビル、東池袋Qビル、サンセンタービル、シグマ博多ビル、HF伏見ビル及び錦ファーストビルの不動産信託受益権です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	57,248,940	57,122,162	―
合計		57,248,940	57,122,162	―

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価は記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額(千円)
有形固定資産	建物	8,473,551	18,783	―	8,492,334	976,199	124,662	7,516,134
	構築物	32,545	―	―	32,545	17,183	2,153	15,362
	機械及び装置	261,009	4,909	―	265,918	81,671	10,403	184,247
	工具、器具及び備品	56,743	1,368	―	58,111	27,855	4,039	30,255
	土地	18,825,582	―	―	18,825,582	―	―	18,825,582
	建設仮勘定	124	―	―	124	―	―	124
	信託建物	29,266,605	8,775,100	1,038,139	37,003,566	2,885,137	644,472	34,118,429	(注)
	信託構築物	52,575	11,024	5,731	57,868	10,259	3,331	47,608	(注)
	信託機械及び装置	333,189	70,077	51,729	351,538	109,675	31,658	241,863	(注)
	信託工具、器具及び備品	254,089	10,294	72,465	191,917	76,520	10,641	115,397	(注)
	信託土地	63,414,448	37,985,717	2,011,705	99,388,460	―	―	99,388,460	(注)
	信託建設仮勘定	2,120	2,790	624	4,286	―	―	4,286
	小計	120,972,584	46,880,066	3,180,395	164,672,255	4,184,503	831,363	160,487,752
無形固定資産	信託借地権	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
	小計	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
合計		125,467,164	46,880,066	3,180,395	169,166,835	4,184,503	831,363	164,982,331

(注)有形固定資産の当期増減額のうち、主な増加理由は不動産信託受益権13物件(46,592,858千円)の取得によるものであり、主な減少理由はファルコン心斎橋(2,809,010千円)の売却及び減価償却費によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はございません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はございません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社香川銀行	1,344,000	-	1,344,000	-	1.359	平成27年11月30日	(注3)	(注20)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	494,820	-	171,060	323,760	1.915	平成29年4月28日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	495,040	-	171,080	323,960
	株式会社りそな銀行	164,010	-	56,700	107,310
	株式会社あおぞら銀行	330,060	-	114,060	216,000
	株式会社新生銀行	330,080	-	114,050	216,030
	株式会社三井住友銀行	957,110	-	957,110	-	1.163	平成27年10月30日	(注3)
	株式会社東京スター銀行	957,410	-	957,410	-
	みずほ信託銀行株式会社	319,140	-	319,140	-
	オリックス銀行株式会社	319,200	-	319,200	-
	株式会社りそな銀行	638,280	-	638,280	-
	株式会社あおぞら銀行	638,290	-	638,290	-
	株式会社みずほ銀行	638,320	-	638,320	-
	株式会社三井住友銀行	2,552,910	-	250,230	2,302,680	1.647	平成29年10月31日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	319,140	-	31,280	287,860
	株式会社りそな銀行	638,280	-	62,550	575,730
	株式会社東京スター銀行	957,410	-	957,410	-
	株式会社三井住友銀行	1,767,570	-	4,500	1,763,070	1.793	平成30年5月31日	(注6)
	株式会社りそな銀行	687,410	-	1,750	685,660
	株式会社新生銀行	982,010	-	2,500	979,510
	株式会社あおぞら銀行	196,410	-	500	195,910
	株式会社三井住友銀行	1,575,150	-	4,000	1,571,150	1.468 (注2)	平成30年11月30日	(注7)
	株式会社新生銀行	492,250	-	1,250	491,000
	株式会社あおぞら銀行	1,082,930	-	2,750	1,080,180
	株式会社みずほ銀行	787,590	-	2,000	785,590
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.071	平成31年4月30日	期限一括
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,485,077	-	1,875	1,483,202	1.070 (注2)	平成31年7月31日	(注8)
	株式会社みずほ銀行	1,287,092	-	1,625	1,285,467
	株式会社あおぞら銀行	891,062	-	1,125	889,937
	株式会社新生銀行	891,062	-	1,125	889,937
	株式会社りそな銀行	891,062	-	1,125	889,937
	株式会社香川銀行	495,032	-	625	494,407
	オリックス銀行株式会社	495,032	-	625	494,407
	株式会社三井住友銀行	1,238,337	-	1,562	1,236,775	1.267 (注2)	平成32年12月10日	(注9)
	株式会社みずほ銀行	1,238,357	-	1,562	1,236,795
	株式会社あおぞら銀行	792,550	-	1,000	791,550
	株式会社新生銀行	792,550	-	1,000	791,550
	株式会社三菱東京UFJ銀行	792,550	-	1,000	791,550
	株式会社りそな銀行	594,420	-	750	593,670

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	198,240	-	250	197,990	0.829	平成30年6月15日	(注10)	(注20)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	247,647	-	312	247,335
	株式会社あおぞら銀行	198,120	-	250	197,870
	株式会社新生銀行	198,110	-	250	197,860
	株式会社三菱東京UFJ銀行	198,130	-	250	197,880
	株式会社りそな銀行	148,562	-	187	148,375
	オリックス銀行株式会社	148,592	-	187	148,405
	株式会社香川銀行	148,602	-	187	148,415
	株式会社三井住友銀行	1,238,337	-	1,562	1,236,775	1.033 (注2)	平成31年12月16日	(注11)
	株式会社みずほ銀行	1,238,357	-	1,562	1,236,795
	株式会社あおぞら銀行	792,550	-	1,000	791,550
	株式会社新生銀行	792,550	-	1,000	791,550
	株式会社三菱東京UFJ銀行	792,550	-	1,000	791,550
	株式会社りそな銀行	594,420	-	750	593,670
	株式会社三井住友銀行	346,712	-	437	346,275	0.829	平成30年6月15日	(注10)
	株式会社みずほ銀行	247,677	-	312	247,365
	株式会社あおぞら銀行	198,140	-	250	197,890
	株式会社新生銀行	198,140	-	250	197,890
	株式会社三菱東京UFJ銀行	198,140	-	250	197,890
	株式会社りそな銀行	148,612	-	187	148,425
	オリックス銀行株式会社	148,612	-	187	148,425
	株式会社あおぞら銀行	2,127,000	-	-	2,127,000	1.142 (注2)	平成32年8月31日	期限一括
	株式会社新生銀行	1,998,000	-	-	1,998,000
	オリックス銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	1,360,420	-	1,360	1,359,059	0.879	平成30年4月27日	(注12)
	株式会社みずほ信託銀行	1,360,440	-	1,360	1,359,079
	株式会社あおぞら銀行	906,960	-	906	906,053
	株式会社新生銀行	906,960	-	906	906,053
	株式会社りそな銀行	450,720	-	450	450,269
	株式会社三井住友銀行	816,000	-	816	815,184	1.148 (注2)	平成31年11月29日	(注13)
	株式会社新生銀行	778,000	-	778	777,222
	株式会社みずほ銀行	740,000	-	740	739,260
	株式会社三菱東京UFJ銀行	666,000	-	666	665,334
	株式会社三井住友銀行	1,384,000	-	1,384	1,382,616	1.185 (注2)	平成32年5月29日	(注14)
	株式会社新生銀行	1,322,000	-	1,322	1,320,678
	株式会社みずほ銀行	1,260,000	-	1,260	1,258,740
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,134,000	-	1,134	1,132,866
	株式会社三井住友銀行	-	852,000	852	851,148	0.828	平成29年11月7日	(注15)
	株式会社みずほ銀行	-	852,000	852	851,148
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	712,000	712	711,288
	株式会社りそな銀行	-	596,000	596	595,404
	株式会社新生銀行	-	338,000	338	337,662
	株式会社あおぞら銀行	-	258,000	258	257,742
	オリックス銀行株式会社	-	196,000	196	195,804
	株式会社福岡銀行	-	196,000	196	195,804

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	1,974,000	1,974	1,972,026	1.275 (注2)	平成33年5月7日	(注16)	(注20)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,974,000	1,974	1,972,026
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,644,000	1,644	1,642,356
	株式会社りそな銀行	-	1,378,000	1,378	1,376,622
	株式会社新生銀行	-	780,000	780	779,220
	株式会社あおぞら銀行	-	596,000	596	595,404
	オリックス銀行株式会社	-	452,000	452	451,548
	株式会社福岡銀行	-	452,000	452	451,548
	株式会社三井住友銀行	-	1,974,000	1,974	1,972,026	1.347 (注2)	平成33年11月8日	(注16)
	株式会社みずほ銀行	-	1,974,000	1,974	1,972,026
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,644,000	1,644	1,642,356
	株式会社りそな銀行	-	1,376,000	1,376	1,374,624
	株式会社新生銀行	-	782,000	782	781,218
	株式会社あおぞら銀行	-	596,000	596	595,404
	オリックス銀行株式会社	-	452,000	452	451,548
	株式会社福岡銀行	-	452,000	452	451,548
	株式会社三井住友銀行	-	1,601,200	800	1,600,399	0.985 (注2)	平成33年3月31日	(注17)
	株式会社みずほ銀行	-	1,078,200	539	1,077,660
	株式会社あおぞら銀行	-	578,200	289	577,910
	株式会社りそな銀行	-	578,200	289	577,910
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	500,000	250	499,750
	オリックス銀行株式会社	-	289,100	144	288,955
	みずほ信託銀行株式会社	-	289,100	144	288,955
	株式会社香川銀行	-	1,330,000	7,000	1,323,000	0.730	平成32年3月31日	(注18)
	株式会社三井住友銀行	-	900,000	450	899,550	0.680	平成31年9月30日	(注19)
	小計	59,580,312	29,644,000	7,830,537	81,393,775
	合計	59,580,312	29,644,000	7,830,537	81,393,775

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)平成27年9月30日付で残額を返済しています。
(注4)平成24年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に6百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。なお、平成27年5月8日付で、613百万円を期限前返済しています。
当期末における借入金残高には1年内返済予定の長期借入金27百万円が含まれています。
(注5)平成25年4月30日を初回として、平成27年7月31日までの3ヶ月毎の最終営業日に17百万円を返済し、平成27年8月1日以降は同年10月30日を初回として、3ヶ月毎の最終営業日に13百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。なお、平成27年5月8日付で、402百万円、同年9月30日付で、867百万円を期限前返済しています。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金55百万円が含まれています。
(注6)平成25年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金18百万円が含まれています。
(注7)平成26年1月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に5百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金20百万円が含まれています。
(注8)平成26年10月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金16百万円が含まれています。
(注9)平成27年1月30日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に3百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金13百万円が含まれています。
(注10)平成27年1月30日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に0.9百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金3百万円が含まれています。
(注11)平成27年1月30日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に3百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金13百万円が含まれています。
(注12)平成27年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金9百万円が含まれています。
(注13)平成27年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に1百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金6百万円が含まれています。
(注14)平成27年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金10百万円が含まれています。
(注15)平成27年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金8百万円が含まれています。
(注16)平成27年7月31日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金18百万円が含まれています。
(注17)平成27年10月30日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金9百万円が含まれています。
(注18)平成27年10月30日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に7百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金28百万円が含まれています。
(注19)平成27年10月30日を初回として、以降3ヶ月毎の最終営業日に0.4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金1百万円が含まれています。
(注20)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金並びに借入金の返済資金等です。