訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過 利子	評価額 (注1)	評価損益	備考
匿名組合出資持分	合同会社絆1を営業者とする匿名組合出資持分	―	39,846	―	―	39,846	―	(注2)
合計		―	39,846	―	―	39,846	―	―

(注1)評価額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)合同会社絆1の運用資産は、いちご博多明治通りビル及び櫻岳ビルの不動産信託受益権です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	98,360,000	96,360,000	―
合計		98,360,000	96,360,000	―

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価は記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額(千円)
有形固定資産	建物	7,189,308	367,232	―	7,556,540	2,464,828	107,834	5,091,711	(注)
	構築物	30,478	108	―	30,587	25,844	313	4,743	(注)
	機械及び装置	352,982	5,019	―	358,001	261,435	13,568	96,566	(注)
	工具、器具及び備品	85,494	2,593	―	88,087	66,073	4,699	22,014	(注)
	土地	15,031,993	1,636,074	―	16,668,067	―	―	16,668,067	(注)
	建設仮勘定	1,649	―	―	1,649	―	―	1,649
	信託建物	49,089,328	638,567	822,843	48,905,052	13,066,185	786,554	35,838,866	(注)
	信託構築物	79,965	9,313	1,704	87,573	43,246	2,261	44,327	(注)
	信託機械及び装置	949,160	30,541	―	979,701	522,224	34,554	457,477	(注)
	信託工具、器具及び備品	357,810	30,146	4,615	383,340	258,301	21,970	125,038	(注)
	信託土地	146,248,541	―	818,956	145,429,585	―	―	145,429,585	(注)
	信託建設仮勘定	14,345	300	11,971	2,674	―	―	2,674
	小計	219,431,059	2,719,896	1,660,090	220,490,864	16,708,140	971,756	203,782,724
無形固定資産	信託借地権	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
	小計	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
合計		223,925,638	2,719,896	1,660,090	224,985,444	16,708,140	971,756	208,277,303

(注)有形固定資産の当期増減額のうち、主な増加理由は不動産1物件(1,943,903千円)の取得によるもの
であり、主な減少理由は不動産信託受益権1物件(1,426,472千円)の売却及び減価償却費です。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債	2017年 9月22日	1,200,000	―	1,200,000	0.900	2027年 9月22日	(注1)	無担保 無保証
第2回無担保 投資法人債	2018年 4月26日	1,000,000	―	1,000,000	0.900	2028年 4月26日
第3回無担保投資法人債	2018年 11月29日	1,000,000	―	1,000,000	0.750	2025年 11月28日
第4回無担保 投資法人債	2019年 7月26日	1,200,000	―	1,200,000	0.890	2029年 7月26日
第5回無担保 投資法人債	2020年 3月26日	1,000,000	―	1,000,000	0.300	2025年 3月26日
第6回無担保 投資法人債	2021年 5月6日	1,500,000	―	1,500,000	0.850	2031年 5月2日
合計		6,900,000	―	6,900,000	―	―	―	―

(注1)資金使途は、既存借入金の返済資金及び特定資産の取得資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されております。
(注3)貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,000,000

⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.845 (注2)	2023年10月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.852 (注2)	2024年11月10日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.852 (注2)	2024年11月10日	期限一括
	株式会社SBI新生銀行	900,000	-	-	900,000	0.852 (注2)	2024年11月10日	期限一括
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000	0.852 (注2)	2024年11月10日	期限一括
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.871	2023年5月10日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	215,000	-	215,000	-	0.761 (注2)	2023年10月31日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	340,000	-	340,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	283,000	-	283,000	-
	株式会社りそな銀行	237,000	-	237,000	-
	株式会社SBI新生銀行	135,000	-	135,000	-
	株式会社福岡銀行	195,000	-	195,000	-
	オリックス銀行株式会社	195,000	-	195,000	-
	株式会社三井住友銀行	633,000	-	-	633,000	0.948 (注2)	2025年10月31日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	508,000	-	-	508,000
	株式会社三菱UFJ銀行	425,000	-	-	425,000
	株式会社りそな銀行	356,000	-	-	356,000
	株式会社SBI新生銀行	201,000	-	-	201,000
	株式会社あおぞら銀行	257,000	-	-	257,000

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	352,000	-	-	352,000	0.990 (注2)	2026年4月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	1,352,000	-	-	1,352,000
	株式会社あおぞら銀行	901,000	-	-	901,000
	株式会社SBI新生銀行	901,000	-	-	901,000
	株式会社りそな銀行	448,000	-	-	448,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	0.795 (注2)	2024年4月30日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	225,000	-	-	225,000
	株式会社香川銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	225,000	-	-	225,000
	株式会社三井住友銀行	835,000	-	-	835,000	0.860 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	491,000	-	-	491,000
	株式会社SBI新生銀行	393,000	-	-	393,000
	株式会社三菱UFJ銀行	393,000	-	-	393,000
	株式会社あおぞら銀行	393,000	-	-	393,000
	株式会社りそな銀行	294,000	-	-	294,000
	株式会社香川銀行	147,000	-	-	147,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.621	2024年2月29日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.621	2024年2月29日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.962 (注2)	2026年4月30日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.701	2026年4月30日	期限一括
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000	0.701	2026年4月30日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	954,000	-	-	954,000	0.975 (注2)	2026年9月30日	期限一括
	株式会社あおぞら銀行	656,000	-	-	656,000
	株式会社みずほ銀行	773,000	-	-	773,000
	株式会社SBI新生銀行	483,000	-	-	483,000
	株式会社三井住友銀行	830,000	-	-	830,000	0.907 (注2)	2026年9月30日	期限一括
	株式会社あおぞら銀行	570,000	-	-	570,000
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	-	250,000	0.850 (注2)	2026年4月30日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社SBI新生銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.867 (注2)	2026年9月25日	期限一括
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.867 (注2)	2026年9月25日	期限一括
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.867 (注2)	2026年9月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	1,239,000	-	-	1,239,000	0.822 (注2)	2027年3月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	1,074,000	-	-	1,074,000
	株式会社SBI新生銀行	743,000	-	-	743,000
	株式会社あおぞら銀行	743,000	-	-	743,000
	株式会社りそな銀行	743,000	-	-	743,000
	オリックス銀行株式会社	413,000	-	-	413,000
	株式会社香川銀行	413,000	-	-	413,000	0.698 (注2)	2025年9月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	692,000	-	-	692,000	0.726 (注2)	2026年3月25日	期限一括

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	672,000	-	-	672,000	0.844 (注2)	2027年9月25日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	610,000	-	-	610,000
	株式会社SBI新生銀行	641,000	-	-	641,000
	株式会社三菱UFJ銀行	549,000	-	-	549,000
	株式会社三井住友銀行	1,224,000	-	-	1,224,000	0.876 (注2)	2027年9月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	1,224,000	-	-	1,224,000
	株式会社SBI新生銀行	783,000	-	-	783,000
	株式会社三菱UFJ銀行	783,000	-	-	783,000
	株式会社あおぞら銀行	783,000	-	-	783,000
	株式会社りそな銀行	587,000	-	-	587,000
	株式会社香川銀行	955,000	-	-	955,000	0.662	2027年3月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	827,000	-	827,000	-	0.477	2023年9月25日	期限一括
	株式会社SBI新生銀行	790,000	-	790,000	-
	株式会社みずほ銀行	753,000	-	753,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	677,000	-	677,000	-
	株式会社三井住友銀行	543,000	-	-	543,000	0.740 (注2)	2027年3月25日	期限一括
	株式会社SBI新生銀行	518,000	-	-	518,000
	株式会社みずほ銀行	494,000	-	-	494,000
	株式会社三菱UFJ銀行	445,000	-	-	445,000
	株式会社あおぞら銀行	2,127,000	-	-	2,127,000	0.828 (注2)	2028年8月25日	期限一括
	株式会社SBI新生銀行	998,000	-	-	998,000	0.722 (注2)	2027年3月25日	期限一括
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.828 (注2)	2028年8月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.828 (注2)	2028年8月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	407,000	-	-	407,000	0.569 (注2)	2025年9月25日	期限一括
	株式会社三菱UFJ銀行	781,000	-	-	781,000
	株式会社りそな銀行	586,000	-	-	586,000
	株式会社みずほ銀行	407,000	-	-	407,000
	株式会社SBI新生銀行	260,000	-	-	260,000
	株式会社あおぞら銀行	260,000	-	-	260,000
	株式会社三井住友銀行	814,000	-	-	814,000	0.787 (注2)	2028年11月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	814,000	-	-	814,000
	株式会社SBI新生銀行	521,000	-	-	521,000
	株式会社あおぞら銀行	521,000	-	-	521,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000	0.802 (注2)	2028年11月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.802 (注2)	2028年11月25日	期限一括
	株式会社横浜銀行	500,000	-	-	500,000	0.802 (注2)	2028年11月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	527,000	-	-	527,000	0.461	2024年9月25日	期限一括
	株式会社三菱UFJ銀行	494,000	-	-	494,000
	株式会社みずほ銀行	355,000	-	-	355,000
	株式会社横浜銀行	285,000	-	-	285,000
	みずほ信託銀行株式会社	95,000	-	-	95,000
	株式会社三井住友銀行	1,055,000	-	-	1,055,000	0.876 (注2)	2029年3月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	710,000	-	-	710,000
	株式会社あおぞら銀行	571,000	-	-	571,000
	株式会社りそな銀行	571,000	-	-	571,000
	みずほ信託銀行株式会社	190,000	-	-	190,000

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	329,000	-	-	329,000	0.461	2024年9月25日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,372,000	-	-	1,372,000
	株式会社福岡銀行	376,000	-	-	376,000
	株式会社みずほ銀行	329,000	-	-	329,000
	株式会社横浜銀行	30,000	-	-	30,000
	株式会社三井住友銀行	329,000	-	-	329,000	0.733 (注2)	2028年3月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	329,000	-	-	329,000
	株式会社りそな銀行	287,000	-	-	287,000
	株式会社あおぞら銀行	174,000	-	-	174,000
	株式会社SBI新生銀行	162,000	-	-	162,000
	株式会社横浜銀行	161,000	-	-	161,000
	株式会社三井住友銀行	988,000	-	-	988,000	0.819 (注2)	2029年5月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	988,000	-	-	988,000
	株式会社りそな銀行	862,000	-	-	862,000
	株式会社SBI新生銀行	487,000	-	-	487,000
	株式会社あおぞら銀行	422,000	-	-	422,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.764	2028年9月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	194,000	-	-	194,000	0.612 (注2)	2026年9月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	194,000	-	-	194,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,622,000	-	-	1,622,000
	株式会社福岡銀行	446,000	-	-	446,000
	株式会社横浜銀行	90,000	-	-	90,000
	株式会社三井住友銀行	389,000	-	-	389,000	0.720 (注2)	2028年3月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	389,000	-	-	389,000
	株式会社りそな銀行	271,000	-	-	271,000
	株式会社SBI新生銀行	154,000	-	-	154,000
	株式会社あおぞら銀行	117,000	-	-	117,000
	株式会社横浜銀行	356,000	-	-	356,000
	株式会社三井住友銀行	1,363,000	-	-	1,363,000	0.833 (注2)	2029年11月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	1,363,000	-	-	1,363,000
	株式会社りそな銀行	1,086,000	-	-	1,086,000
	株式会社SBI新生銀行	617,000	-	-	617,000
	株式会社あおぞら銀行	470,000	-	-	470,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.859	2029年1月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	222,000	-	-	222,000	0.717 (注2)	2027年5月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	193,000	-	-	193,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,580,000	-	-	1,580,000
	株式会社福岡銀行	494,000	-	-	494,000
	株式会社西日本シティ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	628,000	-	-	628,000	0.816 (注2)	2028年5月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	385,000	-	-	385,000
	株式会社SBI新生銀行	217,000	-	-	217,000
	株式会社あおぞら銀行	98,000	-	-	98,000
	株式会社西日本シティ銀行	111,000	-	-	111,000
	株式会社りそな銀行	125,000	-	-	125,000

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,360,000	-	-	2,360,000	1.019 (注2)	2030年5月27日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,348,000	-	-	1,348,000
	株式会社SBI新生銀行	869,000	-	-	869,000
	株式会社あおぞら銀行	396,000	-	-	396,000
	株式会社西日本シティ銀行	283,000	-	-	283,000
	株式会社りそな銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社三井住友銀行	950,000	-	-	950,000	1.107 (注2)	2029年5月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000	1.107 (注2)	2029年5月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.958 (注2)	2027年11月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	524,000	-	-	524,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,579,000	-	-	1,579,000
	株式会社SBI新生銀行	307,000	-	-	307,000
	株式会社福岡銀行	493,000	-	-	493,000
	株式会社西日本シティ銀行	493,000	-	-	493,000
	株式会社りそな銀行	245,000	-	-	245,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.036 (注2)	2028年8月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社SBI新生銀行	778,000	-	-	778,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	707,000	-	-	707,000	1.609 (注2)	2032年9月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	293,000	-	-	293,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000	1.405 (注2)	2029年10月25日	期限一括
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000	1.405 (注2)	2029年10月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000	1.723 (注2)	2032年1月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	1.723 (注2)	2032年1月25日	期限一括
	株式会社日本政策投資銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	1.108	2029年9月25日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	-	127,000	-	127,000	1.160 (注2)	2028年4月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	677,000	-	677,000
	株式会社SBI新生銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	-	700,000	-	700,000	1.644 (注2)	2031年7月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	-	653,000	-	653,000
	株式会社SBI新生銀行	-	690,000	-	690,000
	株式会社三井住友銀行	-	100,000	-	100,000	1.202 (注2)	2028年5月25日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	283,000	-	283,000
	株式会社SBI新生銀行	-	135,000	-	135,000
	株式会社福岡銀行	-	95,000	-	95,000
	株式会社りそな銀行	-	100,000	-	100,000

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	-	115,000	-	115,000	1.773 (注2)	2031年10月25日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	240,000	-	240,000
	株式会社福岡銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社りそな銀行	-	137,000	-	137,000
	株式会社関西みらい銀行	-	195,000	-	195,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.772 (注2)	2031年10月25日	期限一括
合計		108,007,000	7,647,000	7,647,000	108,007,000

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金並びに借入金の返済資金等です。
(注4)長期借入金の貸借対照表の日付以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
1年内返済予定の長期借入金	7,092,000	-	-	-	-
長期借入金	-	11,840,000	17,658,000	19,353,000	18,445,000
合計	7,092,000	11,840,000	17,658,000	19,353,000	18,445,000