有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	88,187,995	84,164,297	―
合計		88,187,995	84,164,297	―

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価は記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却	累計額	差引当期末 残高 (千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額(千円)
有形固定資産	建物	7,660,963	18,893	462,361	7,217,496	1,373,695	115,250	5,843,800	(注)
	構築物	32,545	―	6,159	26,385	21,744	1,670	4,641	(注)
	機械及び装置	265,176	6,779	―	271,955	121,600	10,620	150,354	(注)
	工具、器具及び備品	52,411	804	2,871	50,344	37,845	2,745	12,498	(注)
	土地	18,169,824	―	744,068	17,425,755	―	―	17,425,755	(注)
	信託建物	42,051,993	296,502	1,092,597	41,255,897	5,862,784	745,411	35,393,113	(注)
	信託構築物	62,750	―	1,147	61,602	25,064	3,137	36,538	(注)
	信託機械及び装置	421,448	49,653	2,926	468,175	222,176	23,069	245,998	(注)
	信託工具、器具及び備品	151,904	23,490	15,555	159,839	84,185	12,850	75,654	(注)
	信託土地	129,038,294	―	2,214,249	126,824,044	―	―	126,824,044	(注)
	信託建設仮勘定	784	63	30	817	―	―	817
	小計	197,908,096	396,186	4,541,967	193,762,315	7,749,097	914,757	186,013,218
無形固定資産	信託借地権	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
	小計	4,494,579	―	―	4,494,579	―	―	4,494,579
合計		202,402,676	396,186	4,541,967	198,256,895	7,749,097	914,757	190,507,798

(注)有形固定資産の当期増減額のうち、主な減少理由は不動産信託受益権1物件(3,097,844千円)の売却、不動産2物件(1,125,958千円)の売却及び減価償却費によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債	2017年 9月22日	1,200,000	―	1,200,000	0.900	2027年 9月22日	(注1)	無担保
第2回無担保 投資法人債	2018年 4月26日	―	―	1,000,000	0.900	2028年 4月26日
合計	―	1,200,000	―	2,200,000	―	―	―	―

(注1)資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されております。
(注3)貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	―	―	―	―	―

⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,555,150	-	4,000	1,551,150	1.468 (注2)	2018年11月30日	(注3)	(注16)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	486,000	-	1,250	484,750
	株式会社あおぞら銀行	1,069,180	-	2,750	1,066,430
	株式会社みずほ銀行	777,590	-	2,000	775,590
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.968	2019年4月30日	期限一括
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,475,702	-	1,875	1,473,827	1.070 (注2)	2019年7月31日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,278,967	-	1,625	1,277,342
	株式会社りそな銀行	885,437	-	1,125	884,312
	株式会社新生銀行	885,437	-	1,125	884,312
	株式会社あおぞら銀行	885,437	-	1,125	884,312
	株式会社香川銀行	491,907	-	625	491,282
	オリックス銀行株式会社	491,907	-	625	491,282
	株式会社三井住友銀行	1,230,525	-	1,562	1,228,962	1.267 (注2)	2020年12月10日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	1,230,545	-	1,562	1,228,982
	株式会社あおぞら銀行	787,550	-	1,000	786,550
	株式会社新生銀行	787,550	-	1,000	786,550
	株式会社りそな銀行	590,670	-	750	589,920
	株式会社三菱UFJ銀行	787,550	-	1,000	786,550
	株式会社三井住友銀行	196,990	-	250	196,740	0.749	2018年6月15日	(注6)
	株式会社みずほ銀行	246,085	-	312	245,772
	株式会社あおぞら銀行	196,870	-	250	196,620
	株式会社新生銀行	196,860	-	250	196,610
	株式会社りそな銀行	147,625	-	187	147,437
	株式会社香川銀行	147,665	-	187	147,477
	オリックス銀行株式会社	147,655	-	187	147,467
	株式会社三菱UFJ銀行	196,880	-	250	196,630

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,230,525	-	1,562	1,228,962	1.033 (注2)	2019年12月16日	(注5)	(注16)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,230,545	-	1,562	1,228,982
	株式会社あおぞら銀行	787,550	-	1,000	786,550
	株式会社新生銀行	787,550	-	1,000	786,550
	株式会社りそな銀行	590,670	-	750	589,920
	株式会社三菱UFJ銀行	787,550	-	1,000	786,550
	株式会社三井住友銀行	344,525	-	437	344,087	0.749	2018年6月15日	(注6)
	株式会社みずほ銀行	246,115	-	312	245,802
	株式会社あおぞら銀行	196,890	-	250	196,640
	株式会社新生銀行	196,890	-	250	196,640
	株式会社りそな銀行	147,675	-	187	147,487
	オリックス銀行株式会社	147,675	-	187	147,487
	株式会社三菱UFJ銀行	196,890	-	250	196,640
	株式会社あおぞら銀行	2,127,000	-	-	2,127,000	1.142 (注2)	2020年8月31日	期限一括
	株式会社新生銀行	1,998,000	-	-	1,998,000
	オリックス銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	811,920	-	136,816	675,103	1.148 (注2)	2019年11月29日	(注7)
	株式会社みずほ銀行	736,300	-	124,073	612,226
	株式会社新生銀行	774,110	-	130,444	643,665
	株式会社三菱UFJ銀行	662,670	-	111,666	551,004
	株式会社三井住友銀行	1,377,080	-	1,384	1,375,696	1.185 (注2)	2020年5月29日	(注8)
	株式会社みずほ銀行	1,253,700	-	1,260	1,252,440
	株式会社新生銀行	1,315,390	-	1,322	1,314,068
	株式会社三菱UFJ銀行	1,128,330	-	1,134	1,127,196
	株式会社三井住友銀行	1,353,617	-	1,353,617	-	0.795	2018年4月27日	(注9)
	みずほ信託銀行株式会社	1,353,637	-	1,353,637	-
	株式会社あおぞら銀行	902,425	-	902,425	-
	株式会社新生銀行	902,425	-	902,425	-
	株式会社りそな銀行	448,466	-	448,466	-
	株式会社三井住友銀行	847,740	-	847,740	-	0.603	2017年11月7日	(注10)
	株式会社みずほ銀行	847,740	-	847,740	-
	株式会社あおぞら銀行	256,710	-	256,710	-
	株式会社新生銀行	336,310	-	336,310	-
	株式会社三菱UFJ銀行	708,440	-	708,440	-
	株式会社りそな銀行	593,020	-	593,020	-
	株式会社福岡銀行	195,020	-	195,020	-
	オリックス銀行株式会社	195,020	-	195,020	-
	株式会社三井住友銀行	1,964,130	-	1,974	1,962,156	1.275 (注2)	2021年5月7日	(注11)
	株式会社みずほ銀行	1,964,130	-	1,974	1,962,156
	株式会社あおぞら銀行	593,020	-	596	592,424
	株式会社新生銀行	776,100	-	780	775,320
	株式会社三菱UFJ銀行	1,635,780	-	1,644	1,634,136
	株式会社りそな銀行	1,371,110	-	1,378	1,369,732
	株式会社福岡銀行	449,740	-	452	449,288
	オリックス銀行株式会社	449,740	-	452	449,288

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,964,130	-	1,974	1,962,156	1.347 (注2)	2021年11月8日	(注11)	(注16)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,964,130	-	1,974	1,962,156
	株式会社あおぞら銀行	593,020	-	596	592,424
	株式会社新生銀行	778,090	-	782	777,308
	株式会社三菱UFJ銀行	1,635,780	-	1,644	1,634,136
	株式会社りそな銀行	1,369,120	-	1,376	1,367,744
	株式会社福岡銀行	449,740	-	452	449,288
	オリックス銀行株式会社	449,740	-	452	449,288
	株式会社三井住友銀行	1,593,994	-	1,601	1,592,393	0.985 (注2)	2021年3月31日	(注12)
	みずほ信託銀行株式会社	287,799	-	289	287,509
	株式会社りそな銀行	575,598	-	578	575,019
	株式会社あおぞら銀行	575,598	-	578	575,019
	株式会社みずほ銀行	1,073,348	-	1,078	1,072,269
	オリックス銀行株式会社	287,799	-	289	287,509
	株式会社三菱UFJ銀行	497,750	-	500	497,250
	株式会社香川銀行	955,000	-	-	955,000	0.649	2020年3月31日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	895,950	-	900	895,050	0.599	2019年9月30日	(注13)
	株式会社三井住友銀行	1,445,650	-	1,450	1,444,200	0.808 (注2)	2022年5月31日	(注14)
	株式会社みずほ銀行	1,046,850	-	1,050	1,045,800
	株式会社三菱UFJ銀行	897,300	-	900	896,400
	株式会社新生銀行	498,500	-	500	498,000
	株式会社三井住友銀行	1,445,650	-	1,450	1,444,200	0.858 (注2)	2022年11月30日	(注14)
	株式会社みずほ銀行	1,046,850	-	1,050	1,045,800
	株式会社三菱UFJ銀行	897,300	-	900	896,400
	株式会社新生銀行	498,500	-	500	498,000
	株式会社三井住友銀行	1,794,600	-	1,800	1,792,800	0.705 (注2)	2022年5月31日	(注15)
	株式会社みずほ銀行	897,300	-	900	896,400
	株式会社三菱UFJ銀行	697,900	-	700	697,200
	株式会社新生銀行	598,200	-	600	597,600
	株式会社あおぞら銀行	498,500	-	500	498,000
	株式会社福岡銀行	498,500	-	500	498,000
	株式会社西日本シティ銀行	498,500	-	500	498,000
	株式会社りそな銀行	348,950	-	350	348,600
	株式会社三井住友銀行	1,794,600	-	1,800	1,792,800	0.750 (注2)	2022年11月30日	(注15)
	株式会社みずほ銀行	897,300	-	900	896,400
	株式会社三菱UFJ銀行	697,900	-	700	697,200
	株式会社新生銀行	598,200	-	600	597,600
	株式会社あおぞら銀行	498,500	-	500	498,000
	株式会社福岡銀行	498,500	-	500	498,000
	株式会社西日本シティ銀行	498,500	-	500	498,000
	株式会社りそな銀行	348,950	-	350	348,600
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.439	2019年4月30日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.845 (注2)	2023年10月31日	期限一括
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.675	2021年9月30日	期限一括
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.708	2022年1月31日	期限一括

区分	借入先	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.379	2018年10月31日	期限一括	(注16)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.852 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.379	2018年10月31日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.852 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000	0.379	2018年10月31日	期限一括
	株式会社新生銀行	900,000	-	-	900,000	0.852 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000	0.852 (注2)	2024年11月11日	期限一括
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.871	2023年5月10日	期限一括
	株式会社三井住友銀行	-	215,000	-	215,000	0.761 (注2)	2023年10月31日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	-	340,000	-	340,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	283,000	-	283,000
	株式会社りそな銀行	-	237,000	-	237,000
	株式会社新生銀行	-	135,000	-	135,000
	株式会社福岡銀行	-	195,000	-	195,000
	オリックス銀行株式会社	-	195,000	-	195,000
	株式会社三井住友銀行	-	633,000	-	633,000	0.948 (注2)	2025年10月31日	期限一括
	株式会社みずほ銀行	-	508,000	-	508,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	425,000	-	425,000
	株式会社りそな銀行	-	356,000	-	356,000
	株式会社新生銀行	-	201,000	-	201,000
	株式会社あおぞら銀行	-	257,000	-	257,000
	株式会社三井住友銀行	-	352,000	-	352,000	0.990 (注2)	2026年4月30日	期限一括
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,352,000	-	1,352,000
	株式会社あおぞら銀行	-	901,000	-	901,000
	株式会社新生銀行	-	901,000	-	901,000
	株式会社りそな銀行	-	448,000	-	448,000
	小計	102,181,697	7,934,000	9,528,111	100,587,585
合計		102,181,697	7,934,000	9,528,111	100,587,585

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)3ヶ月毎の最終営業日に5百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注4)3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金16百万円が含まれています。
(注5)3ヶ月毎の最終営業日に3百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金13百万円が含まれています。
(注6)3ヶ月毎の最終営業日に0.9百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注7)2018年4月4日付で250百万円を返済、2018年4月25日付で250百万円を返済しています。
3ヶ月毎の最終営業日に1百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金6百万円が含まれています。
(注8)3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金10百万円が含まれています。
(注9)2018年4月27日付で残額を返済しています。
(注10)2017年11月7日付で残額を返済しています。
(注11)3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金18百万円が含まれています。
(注12)3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金9百万円が含まれています。
(注13)3ヶ月毎の最終営業日に0.4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金1百万円が含まれています。
(注14)3ヶ月毎の最終営業日に1百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金7百万円が含まれています。
(注15)3ヶ月毎の最終営業日に2百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高には、1年内返済予定の長期借入金11百万円が含まれています。
(注16)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金並びに借入金の返済資金等です。
(注17)長期借入金の貸借対照日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
1年内返済予定の長期借入金	11,575,038	-	-	-	-
長期借入金	-	16,198,215	19,897,332	19,317,000	19,266,000
合計	11,575,038	16,198,215	19,897,332	19,317,000	19,266,000