有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり 純資産額(円)
第24期計算期間末 (2017年10月31日)	217,585 (214,628)	101,761 (98,804)	66,411 (64,481)
第25期計算期間末 (2018年4月30日)	219,028 (216,019)	103,245 (100,236)	67,380 (65,416)
第26期計算期間末 (2018年10月31日)	221,807 (218,721)	103,217 (100,131)	67,361 (65,347)
第27期計算期間末 (2019年4月30日)	225,678 (222,222)	103,863 (100,408)	67,783 (65,528)
第28期計算期間末 (2019年10月31日)	225,898 (222,603)	103,962 (100,668)	67,848 (65,698)
第29期計算期間末 (2020年4月30日)	227,312 (223,998)	104,244 (100,929)	68,031 (65,868)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たり純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期
	決算 年月	2017年 10月	2018年 4月	2018年 10月	2019年 4月	2019年 10月	2020年 4月
	最高 (円)	77,000	83,600	93,800	106,200	118,100	119,300
	最低 (円)	63,000	73,900	81,600	91,300	99,400	54,300

第29期の月別最高・最低投資口価格	月別	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月
	最高 (円)	116,600	114,600	117,300	119,300	107,900	69,900
	最低 (円)	106,700	105,700	109,200	105,200	54,300	60,600

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月12日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。