訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2021/11/01-2022/04/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり 純資産額(円)
第28期計算期間末 (2019年10月31日)	225,898 (222,603)	103,962 (100,668)	67,848 (65,698)
第29期計算期間末 (2020年4月30日)	227,312 (223,998)	104,244 (100,929)	68,031 (65,868)
第30期計算期間末 (2020年10月31日)	226,980 (223,563)	104,242 (100,825)	68,030 (65,800)
第31期計算期間末 (2021年4月30日)	227,654 (224,428)	102,447 (99,221)	67,695 (65,563)
第32期計算期間末 (2021年10月31日)	227,653 (224,346)	102,421 (99,115)	67,678 (65,493)
第33期計算期間末 (2022年4月30日)	228,020 (224,225)	102,806 (99,010)	67,932 (65,424)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たり純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算 年月	2019年 10月	2020年 4月	2020年 10月	2021年 4月	2021年 10月	2022年 4月
	最高 (円)	118,100	119,300	81,000	98,600	101,400	88,600
	最低 (円)	99,400	54,300	66,500	68,100	86,300	76,300

第33期の月別最高・最低投資口価格	月別	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月	2022年 2月	2022年 3月	2022年 4月
	最高 (円)	88,000	87,700	83,600	83,900	88,600	88,600
	最低 (円)	85,600	79,700	76,300	81,200	80,800	83,300

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月12日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。