有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/11/01-2023/04/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり 純資産額(円)
第30期計算期間末 (2020年10月31日)	226,980 (223,563)	104,242 (100,825)	68,030 (65,800)
第31期計算期間末 (2021年4月30日)	227,654 (224,428)	102,447 (99,221)	67,695 (65,563)
第32期計算期間末 (2021年10月31日)	227,653 (224,346)	102,421 (99,115)	67,678 (65,493)
第33期計算期間末 (2022年4月30日)	228,020 (224,225)	102,806 (99,010)	67,932 (65,424)
第34期計算期間末 (2022年10月31日)	229,966 (226,861)	102,011 (98,906)	67,407 (65,355)
第35期計算期間末 (2023年4月30日)	235,897 (229,504)	105,296 (98,903)	69,577 (65,353)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たり純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
	決算 年月	2020年 10月	2021年 4月	2021年 10月	2022年 4月	2022年 10月	2023年 4月
	最高 (円)	81,000	98,600	101,400	88,600	88,400	101,700
	最低 (円)	66,500	68,100	86,300	76,300	81,000	83,300

第35期の月別最高・最低投資口価格	月別	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月
	最高 (円)	87,500	88,500	85,900	88,600	97,300	101,700
	最低 (円)	84,200	84,300	83,300	85,000	86,800	88,100

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月12日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。