有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/05/01-2025/10/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり 純資産額(円)
第35期計算期間末 (2023年4月30日)	235,897 (229,504)	105,296 (98,903)	69,577 (65,353)
第36期計算期間末 (2023年10月31日)	231,001 (227,800)	101,999 (98,798)	67,399 (65,284)
第37期計算期間末 (2024年4月30日)	231,225 (227,898)	102,122 (98,794)	67,479 (65,280)
第38期計算期間末 (2024年10月31日)	244,755 (240,569)	106,375 (102,189)	68,411 (65,719)
第39期計算期間末 (2025年4月30日)	246,076 (240,898)	107,363 (102,185)	69,046 (65,716)
第40期計算期間末 (2025年10月31日)	244,360 (240,185)	104,777 (100,601)	68,127 (65,412)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たり純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期
	決算 年月	2023年 4月	2023年 10月	2024年 4月	2024年 10月	2025年 4月	2025年 10月
	最高 (円)	101,700	91,400	85,700	85,400	86,400	98,400
	最低 (円)	83,300	83,800	76,700	76,400	76,900	83,800

第40期の月別最高・最低投資口価格	月別	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月
	最高 (円)	86,500	93,700	96,000	98,400	98,400	97,600
	最低 (円)	83,800	86,700	91,000	95,900	94,400	93,200

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月12日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。