有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり 純資産額(円)
第25期計算期間末 (2018年4月30日)	219,028 (216,019)	103,245 (100,236)	67,380 (65,416)
第26期計算期間末 (2018年10月31日)	221,807 (218,721)	103,217 (100,131)	67,361 (65,347)
第27期計算期間末 (2019年4月30日)	225,678 (222,222)	103,863 (100,408)	67,783 (65,528)
第28期計算期間末 (2019年10月31日)	225,898 (222,603)	103,962 (100,668)	67,848 (65,698)
第29期計算期間末 (2020年4月30日)	227,312 (223,998)	104,244 (100,929)	68,031 (65,868)
第30期計算期間末 (2020年10月31日)	226,980 (223,563)	104,242 (100,825)	68,030 (65,800)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たり純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
	決算 年月	2018年 4月	2018年 10月	2019年 4月	2019年 10月	2020年 4月	2020年 10月
	最高 (円)	83,600	93,800	106,200	118,100	119,300	81,000
	最低 (円)	73,900	81,600	91,300	99,400	54,300	66,500

第30期の月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月
	最高 (円)	75,800	81,000	75,600	75,800	77,100	79,000
	最低 (円)	66,500	73,100	68,500	68,700	73,300	67,500

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月12日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。