有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/11/01-2026/04/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり 純資産額(円)
第36期計算期間末 (2023年10月31日)	231,001 (227,800)	101,999 (98,798)	67,399 (65,284)
第37期計算期間末 (2024年 4月30日)	231,225 (227,898)	102,122 (98,794)	67,479 (65,280)
第38期計算期間末 (2024年10月31日)	244,755 (240,569)	106,375 (102,189)	68,411 (65,719)
第39期計算期間末 (2025年 4月30日)	246,076 (240,898)	107,363 (102,185)	69,046 (65,716)
第40期計算期間末 (2025年10月31日)	244,360 (240,185)	104,777 (100,601)	68,127 (65,412)
第41期計算期間末 (2026年 4月30日)	245,488 (241,858)	103,227 (99,598)	67,570 (65,194)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たり純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
	決算 年月	2023年 10月	2024年 4月	2024年 10月	2025年 4月	2025年 10月	2026年 4月
	最高 (円)	91,400	85,700	85,400	86,400	98,400	100,000
	最低 (円)	83,800	76,700	76,400	76,900	83,800	90,600

第41期の月別最高・最低投資口価格	月別	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月	2026年 2月	2026年 3月	2026年 4月
	最高 (円)	100,000	99,400	99,300	99,800	100,000	96,000
	最低 (円)	94,400	96,100	95,500	96,400	92,000	90,600

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月12日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。