有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり 純資産額(円)
第31期計算期間末 (2021年4月30日)	227,654 (224,428)	102,447 (99,221)	67,695 (65,563)
第32期計算期間末 (2021年10月31日)	227,653 (224,346)	102,421 (99,115)	67,678 (65,493)
第33期計算期間末 (2022年4月30日)	228,020 (224,225)	102,806 (99,010)	67,932 (65,424)
第34期計算期間末 (2022年10月31日)	229,966 (226,861)	102,011 (98,906)	67,407 (65,355)
第35期計算期間末 (2023年4月30日)	235,897 (229,504)	105,296 (98,903)	69,577 (65,353)
第36期計算期間末 (2023年10月31日)	231,001 (227,800)	101,999 (98,798)	67,399 (65,284)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たり純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算 年月	2021年 4月	2021年 10月	2022年 4月	2022年 10月	2023年 4月	2023年 10月
	最高 (円)	98,600	101,400	88,600	88,400	101,700	91,400
	最低 (円)	68,100	86,300	76,300	81,000	83,300	83,800

第36期の月別最高・最低投資口価格	月別	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月
	最高 (円)	91,400	90,800	90,700	89,500	90,700	88,000
	最低 (円)	87,200	87,700	88,300	87,900	86,800	83,800

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月12日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。