有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年11月20日至平成26年 5月19日	当期自平成26年 5月20日至平成26年11月19日
営業収益
受取配当金	-	136,279,769
受取利息	36,153	53,977
有価証券売買等損益	△747,437,254	2,876,166,157
営業収益合計	△747,401,101	3,012,499,903
営業費用
受託者報酬	3,865,097	3,826,190
委託者報酬	72,278,401	71,550,985
その他費用	2,439,286	2,304,659
営業費用合計	78,582,784	77,681,834
営業利益又は営業損失(△)	△825,983,885	2,934,818,069
経常利益又は経常損失(△)	△825,983,885	2,934,818,069
当期純利益又は当期純損失(△)	△825,983,885	2,934,818,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,526,181	63,953,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,970,501,031	△10,061,025,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,032,493,944	1,191,988,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,032,493,944	1,191,988,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,691,362	61,991,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,691,362	61,991,530
分配金	144,869,457	130,665,934
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,061,025,610	△6,190,829,572