有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 5月20日至平成26年11月19日	当期自平成26年11月20日至平成27年 5月19日
営業収益
受取配当金	136,279,769	-
受取利息	53,977	64,880
有価証券売買等損益	2,876,166,157	2,419,972,067
営業収益合計	3,012,499,903	2,420,036,947
営業費用
受託者報酬	3,826,190	3,807,672
委託者報酬	71,550,985	71,204,592
その他費用	2,304,659	2,346,016
営業費用合計	77,681,834	77,358,280
営業利益又は営業損失(△)	2,934,818,069	2,342,678,667
経常利益又は経常損失(△)	2,934,818,069	2,342,678,667
当期純利益又は当期純損失(△)	2,934,818,069	2,342,678,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,953,185	26,498,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,061,025,610	△6,190,829,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,191,988,618	747,579,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,191,988,618	747,579,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,991,530	128,829,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,991,530	128,829,746
分配金	130,665,934	114,143,893
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,190,829,572	△3,370,043,678