有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 5月21日至 2019年11月19日	当期自 2019年11月20日至 2020年 5月19日
営業収益
受取配当金	45,791,467	-
有価証券売買等損益	871,940,387	△458,210,080
営業収益合計	917,731,854	△458,210,080
営業費用
支払利息	19,844	11,758
受託者報酬	1,860,792	1,787,303
委託者報酬	34,798,005	33,423,745
その他費用	1,190,644	1,502,447
営業費用合計	37,869,285	36,725,253
営業利益又は営業損失(△)	879,862,569	△494,935,333
経常利益又は経常損失(△)	879,862,569	△494,935,333
当期純利益又は当期純損失(△)	879,862,569	△494,935,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,072,894	△3,229,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,758,876,320	△1,775,098,559
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,733,275	156,398,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,733,275	156,398,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,843,185	16,531,704
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,843,185	16,531,704
分配金	55,902,004	50,911,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,775,098,559	△2,177,849,037