有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年11月20日至平成27年 5月19日	当期自平成27年 5月20日至平成27年11月19日
営業収益
受取配当金	-	104,936,980
受取利息	64,880	65,913
有価証券売買等損益	2,419,972,067	△155,333,017
営業収益合計	2,420,036,947	△50,330,124
営業費用
受託者報酬	3,807,672	3,688,682
委託者報酬	71,204,592	68,979,510
その他費用	2,346,016	2,029,597
営業費用合計	77,358,280	74,697,789
営業利益又は営業損失(△)	2,342,678,667	△125,027,913
経常利益又は経常損失(△)	2,342,678,667	△125,027,913
当期純利益又は当期純損失(△)	2,342,678,667	△125,027,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,498,782	1,030,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,190,829,572	△3,370,043,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	747,579,648	385,997,930
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	747,579,648	385,997,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,829,746	87,779,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,829,746	87,779,502
分配金	114,143,893	101,421,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,370,043,678	△3,299,304,873