有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年11月22日至平成29年 5月19日	当期自平成29年 5月20日至平成29年11月20日
営業収益
受取配当金	-	62,425,584
受取利息	33	12
有価証券売買等損益	847,404,522	1,233,578,944
営業収益合計	847,404,555	1,296,004,540
営業費用
支払利息	33,472	39,595
受託者報酬	2,842,683	2,825,842
委託者報酬	53,159,202	52,844,312
その他費用	1,784,603	1,501,657
営業費用合計	57,819,960	57,211,406
営業利益又は営業損失(△)	789,584,595	1,238,793,134
経常利益又は経常損失(△)	789,584,595	1,238,793,134
当期純利益又は当期純損失(△)	789,584,595	1,238,793,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,348,666	25,385,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,520,067,560	△3,462,797,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	387,217,163	468,991,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	387,217,163	468,991,876
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,587,734	10,456,326
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,587,734	10,456,326
分配金	86,594,827	77,214,935
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,462,797,029	△1,868,068,490