有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月20日至平成27年11月19日	当期自平成27年11月20日至平成28年 5月19日
営業収益
受取配当金	104,936,980	-
受取利息	65,913	26,030
有価証券売買等損益	△155,333,017	△1,868,725,340
営業収益合計	△50,330,124	△1,868,699,310
営業費用
支払利息	-	10,321
受託者報酬	3,688,682	3,107,277
委託者報酬	68,979,510	58,107,068
その他費用	2,029,597	1,897,777
営業費用合計	74,697,789	63,122,443
営業利益又は営業損失(△)	△125,027,913	△1,931,821,753
経常利益又は経常損失(△)	△125,027,913	△1,931,821,753
当期純利益又は当期純損失(△)	△125,027,913	△1,931,821,753
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,030,141	△4,727,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,370,043,678	△3,299,304,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	385,997,930	186,107,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,997,930	186,107,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,779,502	66,994,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,779,502	66,994,584
分配金	101,421,569	97,358,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,299,304,873	△5,204,644,794