有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 5月20日至平成28年11月21日	当期自平成28年11月22日至平成29年 5月19日
営業収益
受取配当金	83,336,080	-
受取利息	74	33
有価証券売買等損益	492,084,667	847,404,522
営業収益合計	575,420,821	847,404,555
営業費用
支払利息	33,344	33,472
受託者報酬	2,844,999	2,842,683
委託者報酬	53,202,654	53,159,202
その他費用	1,753,775	1,784,603
営業費用合計	57,834,772	57,819,960
営業利益又は営業損失(△)	517,586,049	789,584,595
経常利益又は経常損失(△)	517,586,049	789,584,595
当期純利益又は当期純損失(△)	517,586,049	789,584,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,731,795	12,348,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,204,644,794	△4,520,067,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	288,919,874	387,217,163
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,919,874	387,217,163
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,329,752	20,587,734
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,329,752	20,587,734
分配金	93,867,142	86,594,827
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,520,067,560	△3,462,797,029