有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年11月20日至平成28年 5月19日	当期自平成28年 5月20日至平成28年11月21日
営業収益
受取配当金	-	83,336,080
受取利息	26,030	74
有価証券売買等損益	△1,868,725,340	492,084,667
営業収益合計	△1,868,699,310	575,420,821
営業費用
支払利息	10,321	33,344
受託者報酬	3,107,277	2,844,999
委託者報酬	58,107,068	53,202,654
その他費用	1,897,777	1,753,775
営業費用合計	63,122,443	57,834,772
営業利益又は営業損失(△)	△1,931,821,753	517,586,049
経常利益又は経常損失(△)	△1,931,821,753	517,586,049
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,931,821,753	517,586,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,727,301	1,731,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,299,304,873	△5,204,644,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,107,580	288,919,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,107,580	288,919,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,994,584	26,329,752
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,994,584	26,329,752
分配金	97,358,465	93,867,142
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,204,644,794	△4,520,067,560