有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月20日至 2020年 5月19日	当期自 2020年 5月20日至 2020年11月19日
営業収益
受取配当金	-	22,561,038
有価証券売買等損益	△458,210,080	1,085,695,536
営業収益合計	△458,210,080	1,108,256,574
営業費用
支払利息	11,758	14,701
受託者報酬	1,787,303	1,810,137
委託者報酬	33,423,745	33,850,679
その他費用	1,502,447	1,240,666
営業費用合計	36,725,253	36,916,183
営業利益又は営業損失(△)	△494,935,333	1,071,340,391
経常利益又は経常損失(△)	△494,935,333	1,071,340,391
当期純利益又は当期純損失(△)	△494,935,333	1,071,340,391
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,229,056	10,499,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,775,098,559	△2,177,849,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,398,666	150,650,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,398,666	150,650,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,531,704	9,265,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,531,704	9,265,670
分配金	50,911,163	47,810,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,177,849,037	△1,023,433,708