有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月20日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
営業収益
受取配当金	62,425,584	-
受取利息	12	18
有価証券売買等損益	1,233,578,944	184,286,923
営業収益合計	1,296,004,540	184,286,941
営業費用
支払利息	39,595	32,862
受託者報酬	2,825,842	2,506,027
委託者報酬	52,844,312	46,863,872
その他費用	1,501,657	1,530,680
営業費用合計	57,211,406	50,933,441
営業利益又は営業損失(△)	1,238,793,134	133,353,500
経常利益又は経常損失(△)	1,238,793,134	133,353,500
当期純利益又は当期純損失(△)	1,238,793,134	133,353,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,385,210	3,004,377
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,462,797,029	△1,868,068,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	468,991,876	175,745,072
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	468,991,876	175,745,072
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,456,326	12,069,928
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,456,326	12,069,928
分配金	77,214,935	66,084,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,868,068,490	△1,640,128,961