- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成26年 9月29日現在 | 第10期 平成27年 9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 8,146 |
| コール・ローン | 646,191,358 | 447,310,005 |
| 投資信託受益証券 | 101,682,579 | - |
| 投資証券 | 14,143,925,555 | 8,377,807,160 |
| 未収利息 | 354 | 122 |
| 流動資産合計 | 14,891,799,846 | 8,825,125,433 |
| 資産合計 | 14,891,799,846 | 8,825,125,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,893,918 | 172,574,077 |
| 未払解約金 | 83,488,818 | 11,757,018 |
| 未払受託者報酬 | 4,102,800 | 3,224,361 |
| 未払委託者報酬 | 102,570,057 | 80,609,012 |
| その他未払費用 | 1,328,628 | 1,077,872 |
| 流動負債合計 | 412,384,221 | 269,242,340 |
| 負債合計 | 412,384,221 | 269,242,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,044,695,928 | 8,628,703,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,434,719,697 | △72,820,798 |
| (分配準備積立金) | 3,257,841,365 | 2,327,314,437 |
| 元本等合計 | 14,479,415,625 | 8,555,883,093 |
| 純資産合計 | 14,479,415,625 | 8,555,883,093 |
| 負債純資産合計 | 14,891,799,846 | 8,825,125,433 |
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