- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)
HSBC BRICsオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2017年 9月29日現在 | 第13期 2018年10月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 392,608,744 | 371,290,514 | |||
| 投資証券 | 9,492,184,916 | 8,378,866,724 | |||
| 流動資産合計 | 9,884,793,660 | 8,750,157,238 | |||
| 資産合計 | 9,884,793,660 | 8,750,157,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 189,855,286 | 172,464,350 | |||
| 未払解約金 | 43,881,952 | 12,916,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,617,307 | 2,395,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,432,659 | 59,897,985 | |||
| 未払利息 | 1,129 | 1,088 | |||
| その他未払費用 | 848,790 | 712,882 | |||
| 流動負債合計 | 302,637,123 | 248,389,077 | |||
| 負債合計 | 302,637,123 | 248,389,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,328,509,565 | 5,748,811,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,253,646,972 | 2,752,956,476 | |||
| (分配準備積立金) | 1,791,813,374 | 1,386,685,778 | |||
| 元本等合計 | 9,582,156,537 | 8,501,768,161 | |||
| 純資産合計 | 9,582,156,537 | 8,501,768,161 | |||
| 負債純資産合計 | 9,884,793,660 | 8,750,157,238 | |||
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