- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年 9月29日現在 | 第11期 平成28年 9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,146 | - |
| コール・ローン | 447,310,005 | 379,583,823 |
| 投資証券 | 8,377,807,160 | 8,748,806,274 |
| 未収利息 | 122 | - |
| 流動資産合計 | 8,825,125,433 | 9,128,390,097 |
| 資産合計 | 8,825,125,433 | 9,128,390,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,574,077 | 157,960,916 |
| 未払解約金 | 11,757,018 | 63,052,663 |
| 未払受託者報酬 | 3,224,361 | 2,351,269 |
| 未払委託者報酬 | 80,609,012 | 58,781,581 |
| 未払利息 | - | 1,039 |
| その他未払費用 | 1,077,872 | 823,506 |
| 流動負債合計 | 269,242,340 | 282,970,974 |
| 負債合計 | 269,242,340 | 282,970,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,628,703,891 | 7,898,045,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,820,798 | 947,373,305 |
| (分配準備積立金) | 2,327,314,437 | 1,919,678,591 |
| 元本等合計 | 8,555,883,093 | 8,845,419,123 |
| 純資産合計 | 8,555,883,093 | 8,845,419,123 |
| 負債純資産合計 | 8,825,125,433 | 9,128,390,097 |
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