- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/30-2024/09/30)
HSBC BICsオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年9月29日現在 | 第19期 2024年9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 229,919,152 | - | |||
| コール・ローン | - | 222,988,442 | |||
| 投資証券 | 5,585,623,764 | 5,853,999,770 | |||
| 未収利息 | - | 977 | |||
| 流動資産合計 | 5,815,542,916 | 6,076,989,189 | |||
| 資産合計 | 5,815,542,916 | 6,076,989,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 115,706,433 | 107,720,049 | |||
| 未払解約金 | 3,386,643 | 3,899,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,563,229 | 1,676,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,080,771 | 41,912,436 | |||
| その他未払費用 | 608,985 | 644,388 | |||
| 流動負債合計 | 160,346,061 | 155,853,347 | |||
| 負債合計 | 160,346,061 | 155,853,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,856,881,130 | 3,590,668,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,798,315,725 | 2,330,467,516 | |||
| (分配準備積立金) | 1,689,111,516 | 1,425,650,583 | |||
| 元本等合計 | 5,655,196,855 | 5,921,135,842 | |||
| 純資産合計 | 5,655,196,855 | 5,921,135,842 | |||
| 負債純資産合計 | 5,815,542,916 | 6,076,989,189 | |||
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