HSBCBICsオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)

【提出】: 2021/12/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【HSBC BRICsオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2020年9月29日現在	第16期 2021年9月29日現在
資産の部
	流動資産
		預金		180,022,080	-
		コール・ローン		129,679,790	367,295,326
		投資証券		6,690,619,044	8,112,961,805
		派生商品評価勘定		88,857	-
		流動資産合計		7,000,409,771	8,480,257,131
	資産合計			7,000,409,771	8,480,257,131
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		152,397,421	181,088,766
		未払解約金		5,665,776	57,667,100
		未払受託者報酬		1,840,710	2,284,230
		未払委託者報酬		46,017,666	57,105,632
		未払利息		355	986
		その他未払費用		674,025	882,708
		流動負債合計		206,595,953	299,029,422
	負債合計			206,595,953	299,029,422
純資産の部
	元本等
		元本		5,079,914,038	4,527,219,161
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,713,899,780	3,654,008,548
			(分配準備積立金)	1,016,811,014	2,372,066,056
		元本等合計		6,793,813,818	8,181,227,709
	純資産合計			6,793,813,818	8,181,227,709
負債純資産合計				7,000,409,771	8,480,257,131

開示資料

決算

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