- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
【HSBC BRICsオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年 9月29日現在 | 第12期 平成29年 9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 379,583,823 | 392,608,744 | |||
| 投資証券 | 8,748,806,274 | 9,492,184,916 | |||
| 流動資産合計 | 9,128,390,097 | 9,884,793,660 | |||
| 資産合計 | 9,128,390,097 | 9,884,793,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 157,960,916 | 189,855,286 | |||
| 未払解約金 | 63,052,663 | 43,881,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,351,269 | 2,617,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,781,581 | 65,432,659 | |||
| 未払利息 | 1,039 | 1,129 | |||
| その他未払費用 | 823,506 | 848,790 | |||
| 流動負債合計 | 282,970,974 | 302,637,123 | |||
| 負債合計 | 282,970,974 | 302,637,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,898,045,818 | 6,328,509,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 947,373,305 | 3,253,646,972 | |||
| (分配準備積立金) | 1,919,678,591 | 1,791,813,374 | |||
| 元本等合計 | 8,845,419,123 | 9,582,156,537 | |||
| 純資産合計 | 8,845,419,123 | 9,582,156,537 | |||
| 負債純資産合計 | 9,128,390,097 | 9,884,793,660 | |||
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