- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
HSBC BRICsオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年9月29日現在 | 第17期 2022年9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 367,295,326 | 259,260,101 | |||
| 投資証券 | 8,112,961,805 | 5,398,868,428 | |||
| 流動資産合計 | 8,480,257,131 | 5,658,128,529 | |||
| 資産合計 | 8,480,257,131 | 5,658,128,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 181,088,766 | 120,850,526 | |||
| 未払解約金 | 57,667,100 | 1,600,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,284,230 | 1,634,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,105,632 | 40,864,893 | |||
| 未払利息 | 986 | 781 | |||
| その他未払費用 | 882,708 | 620,422 | |||
| 流動負債合計 | 299,029,422 | 165,571,777 | |||
| 負債合計 | 299,029,422 | 165,571,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,527,219,161 | 4,028,350,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,654,008,548 | 1,464,205,862 | |||
| (分配準備積立金) | 2,372,066,056 | 1,932,519,023 | |||
| 元本等合計 | 8,181,227,709 | 5,492,556,752 | |||
| 純資産合計 | 8,181,227,709 | 5,492,556,752 | |||
| 負債純資産合計 | 8,480,257,131 | 5,658,128,529 | |||
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