- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
HSBC BRICsオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年10月 1日現在 | 第14期 2019年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 421,685,409 | |||
| コール・ローン | 371,290,514 | - | |||
| 投資証券 | 8,378,866,724 | 8,071,519,973 | |||
| 流動資産合計 | 8,750,157,238 | 8,493,205,382 | |||
| 資産合計 | 8,750,157,238 | 8,493,205,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 172,464,350 | 218,310,872 | |||
| 未払解約金 | 12,916,856 | 13,506,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,395,916 | 2,310,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,897,985 | 57,759,386 | |||
| 未払利息 | 1,088 | - | |||
| その他未払費用 | 712,882 | 721,364 | |||
| 流動負債合計 | 248,389,077 | 292,608,429 | |||
| 負債合計 | 248,389,077 | 292,608,429 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,748,811,685 | 5,457,771,802 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,752,956,476 | 2,742,825,151 | |||
| (分配準備積立金) | 1,386,685,778 | 1,340,466,798 | |||
| 元本等合計 | 8,501,768,161 | 8,200,596,953 | |||
| 純資産合計 | 8,501,768,161 | 8,200,596,953 | |||
| 負債純資産合計 | 8,750,157,238 | 8,493,205,382 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
