- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/30-2023/09/29)
HSBC BICsオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年9月29日現在 | 第18期 2023年9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 229,919,152 | |||
| コール・ローン | 259,260,101 | - | |||
| 投資証券 | 5,398,868,428 | 5,585,623,764 | |||
| 流動資産合計 | 5,658,128,529 | 5,815,542,916 | |||
| 資産合計 | 5,658,128,529 | 5,815,542,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 120,850,526 | 115,706,433 | |||
| 未払解約金 | 1,600,555 | 3,386,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,634,600 | 1,563,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,864,893 | 39,080,771 | |||
| 未払利息 | 781 | - | |||
| その他未払費用 | 620,422 | 608,985 | |||
| 流動負債合計 | 165,571,777 | 160,346,061 | |||
| 負債合計 | 165,571,777 | 160,346,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,028,350,890 | 3,856,881,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,464,205,862 | 1,798,315,725 | |||
| (分配準備積立金) | 1,932,519,023 | 1,689,111,516 | |||
| 元本等合計 | 5,492,556,752 | 5,655,196,855 | |||
| 純資産合計 | 5,492,556,752 | 5,655,196,855 | |||
| 負債純資産合計 | 5,658,128,529 | 5,815,542,916 | |||
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