- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/01-2025/09/29)
HSBC BICsオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2024年 9月30日現在 | 第20期 2025年 9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 96,012,905 | |||
| 金銭信託 | - | 833,242 | |||
| コール・ローン | 222,988,442 | 167,817,193 | |||
| 投資証券 | 5,853,999,770 | 6,227,763,576 | |||
| 未収利息 | 977 | 1,609 | |||
| 流動資産合計 | 6,076,989,189 | 6,492,428,525 | |||
| 資産合計 | 6,076,989,189 | 6,492,428,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,720,049 | 102,955,489 | |||
| 未払解約金 | 3,899,972 | 6,642,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,676,502 | 1,628,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,912,436 | 40,715,074 | |||
| その他未払費用 | 644,388 | 616,059 | |||
| 流動負債合計 | 155,853,347 | 152,558,185 | |||
| 負債合計 | 155,853,347 | 152,558,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,590,668,326 | 3,431,849,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,330,467,516 | 2,908,020,705 | |||
| (分配準備積立金) | 1,425,650,583 | 1,843,022,523 | |||
| 元本等合計 | 5,921,135,842 | 6,339,870,340 | |||
| 純資産合計 | 5,921,135,842 | 6,339,870,340 | |||
| 負債純資産合計 | 6,076,989,189 | 6,492,428,525 | |||
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