有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成25年7月16日現在 | 第9期 平成26年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,310,347 | 2,954,926 |
| 親投資信託受益証券 | 246,607,567 | 296,696,234 |
| 流動資産合計 | 250,917,914 | 299,651,160 |
| 資産合計 | 250,917,914 | 299,651,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 666,094 | 61,670 |
| 未払受託者報酬 | 132,488 | 76,956 |
| 未払委託者報酬 | 2,253,088 | 1,308,880 |
| その他未払費用 | 10,548 | 6,107 |
| 流動負債合計 | 3,062,218 | 1,453,613 |
| 負債合計 | 3,062,218 | 1,453,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,530,601 | 247,160,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,325,095 | 51,036,681 |
| 純資産合計 | 247,855,696 | 298,197,547 |
| 負債純資産合計 | 250,917,914 | 299,651,160 |
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