有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成29年7月18日現在 | 第13期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,125,286 | 3,604,535 |
| 親投資信託受益証券 | 375,845,880 | 397,364,929 |
| 流動資産合計 | 379,971,166 | 400,969,464 |
| 資産合計 | 379,971,166 | 400,969,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 477,925 | 12,264 |
| 未払受託者報酬 | 97,911 | 102,855 |
| 未払委託者報酬 | 1,665,293 | 1,749,163 |
| その他未払費用 | 7,803 | 8,170 |
| 流動負債合計 | 2,248,932 | 1,872,452 |
| 負債合計 | 2,248,932 | 1,872,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,277,474 | 313,455,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,444,760 | 85,641,412 |
| 純資産合計 | 377,722,234 | 399,097,012 |
| 負債純資産合計 | 379,971,166 | 400,969,464 |
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