有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年7月15日現在 | 第11期 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,548,044 | 3,338,002 |
| 親投資信託受益証券 | 359,712,784 | 344,557,970 |
| 流動資産合計 | 363,260,828 | 347,895,972 |
| 資産合計 | 363,260,828 | 347,895,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,339,715 | 13,267 |
| 未払受託者報酬 | 96,032 | 94,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,300 | 1,601,247 |
| その他未払費用 | 7,630 | 7,470 |
| 流動負債合計 | 5,076,677 | 1,716,136 |
| 負債合計 | 5,076,677 | 1,716,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,289,528 | 283,957,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,894,623 | 62,222,834 |
| 純資産合計 | 358,184,151 | 346,179,836 |
| 負債純資産合計 | 363,260,828 | 347,895,972 |
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