- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2025年7月15日現在 | 第21期 2026年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,089,288 | 13,547,166 |
| 親投資信託受益証券 | 987,814,316 | 1,183,594,081 |
| 未収利息 | 96 | 315 |
| 流動資産合計 | 997,903,700 | 1,197,141,562 |
| 資産合計 | 997,903,700 | 1,197,141,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 282,582 | 1,924,191 |
| 未払受託者報酬 | 256,578 | 312,407 |
| 未払委託者報酬 | 4,361,833 | 5,310,916 |
| その他未払費用 | 44,582 | 55,360 |
| 流動負債合計 | 4,945,575 | 7,602,874 |
| 負債合計 | 4,945,575 | 7,602,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,606,768 | 673,373,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,351,357 | 516,165,459 |
| 元本等合計 | 992,958,125 | 1,189,538,688 |
| 純資産合計 | 992,958,125 | 1,189,538,688 |
| 負債純資産合計 | 997,903,700 | 1,197,141,562 |
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