有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年7月15日現在 | 第18期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,754,065 |
| コール・ローン | 9,061,929 | - |
| 親投資信託受益証券 | 771,935,613 | 806,842,015 |
| 流動資産合計 | 780,997,542 | 816,596,080 |
| 資産合計 | 780,997,542 | 816,596,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,995,182 | 2,789,258 |
| 未払受託者報酬 | 194,986 | 216,105 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,679 | 3,673,794 |
| 未払利息 | 27 | - |
| その他未払費用 | 52,730 | 58,516 |
| 流動負債合計 | 5,557,604 | 6,737,673 |
| 負債合計 | 5,557,604 | 6,737,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,421,405 | 567,310,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,018,533 | 242,547,596 |
| 元本等合計 | 775,439,938 | 809,858,407 |
| 純資産合計 | 775,439,938 | 809,858,407 |
| 負債純資産合計 | 780,997,542 | 816,596,080 |
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