有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年7月18日現在 | 第19期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,754,065 | - |
| コール・ローン | - | 8,689,639 |
| 親投資信託受益証券 | 806,842,015 | 960,866,969 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 816,596,080 | 969,556,610 |
| 資産合計 | 816,596,080 | 969,556,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,789,258 | 173,515 |
| 未払受託者報酬 | 216,105 | 247,435 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,794 | 4,206,449 |
| その他未払費用 | 58,516 | 56,234 |
| 流動負債合計 | 6,737,673 | 4,683,633 |
| 負債合計 | 6,737,673 | 4,683,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 567,310,811 | 590,023,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,547,596 | 374,849,002 |
| 元本等合計 | 809,858,407 | 964,872,977 |
| 純資産合計 | 809,858,407 | 964,872,977 |
| 負債純資産合計 | 816,596,080 | 969,556,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
