有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成28年7月15日現在 | 第12期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,338,002 | 4,125,286 |
| 親投資信託受益証券 | 344,557,970 | 375,845,880 |
| 流動資産合計 | 347,895,972 | 379,971,166 |
| 資産合計 | 347,895,972 | 379,971,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,267 | 477,925 |
| 未払受託者報酬 | 94,152 | 97,911 |
| 未払委託者報酬 | 1,601,247 | 1,665,293 |
| その他未払費用 | 7,470 | 7,803 |
| 流動負債合計 | 1,716,136 | 2,248,932 |
| 負債合計 | 1,716,136 | 2,248,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,957,002 | 298,277,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,222,834 | 79,444,760 |
| 純資産合計 | 346,179,836 | 377,722,234 |
| 負債純資産合計 | 347,895,972 | 379,971,166 |
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