有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年7月16日現在 | 第15期 2020年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,915,928 | 6,490,104 |
| 親投資信託受益証券 | 443,191,969 | 555,168,761 |
| 流動資産合計 | 449,107,897 | 561,658,865 |
| 資産合計 | 449,107,897 | 561,658,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,069,938 | 954,834 |
| 未払受託者報酬 | 114,157 | 141,844 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,732 | 2,411,250 |
| 未払利息 | 17 | 14 |
| その他未払費用 | 9,078 | 38,241 |
| 流動負債合計 | 5,133,922 | 3,546,183 |
| 負債合計 | 5,133,922 | 3,546,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,015,850 | 407,891,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,958,125 | 150,220,876 |
| 元本等合計 | 443,973,975 | 558,112,682 |
| 純資産合計 | 443,973,975 | 558,112,682 |
| 負債純資産合計 | 449,107,897 | 561,658,865 |
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