有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年7月17日現在 | 第14期 2019年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,604,535 | 5,915,928 |
| 親投資信託受益証券 | 397,364,929 | 443,191,969 |
| 流動資産合計 | 400,969,464 | 449,107,897 |
| 資産合計 | 400,969,464 | 449,107,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,264 | 3,069,938 |
| 未払受託者報酬 | 102,855 | 114,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,163 | 1,940,732 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 8,170 | 9,078 |
| 流動負債合計 | 1,872,452 | 5,133,922 |
| 負債合計 | 1,872,452 | 5,133,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,455,600 | 348,015,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,641,412 | 95,958,125 |
| 元本等合計 | 399,097,012 | 443,973,975 |
| 純資産合計 | 399,097,012 | 443,973,975 |
| 負債純資産合計 | 400,969,464 | 449,107,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
