有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成26年7月15日現在 | 第10期 平成27年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,954,926 | 3,548,044 |
| 親投資信託受益証券 | 296,696,234 | 359,712,784 |
| 流動資産合計 | 299,651,160 | 363,260,828 |
| 資産合計 | 299,651,160 | 363,260,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,670 | 3,339,715 |
| 未払受託者報酬 | 76,956 | 96,032 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,880 | 1,633,300 |
| その他未払費用 | 6,107 | 7,630 |
| 流動負債合計 | 1,453,613 | 5,076,677 |
| 負債合計 | 1,453,613 | 5,076,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,160,866 | 268,289,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,036,681 | 89,894,623 |
| 純資産合計 | 298,197,547 | 358,184,151 |
| 負債純資産合計 | 299,651,160 | 363,260,828 |
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