- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/16-2026/06/15)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 44,217,697,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,377,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,196,320,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,501,009,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6518 | 円 |