有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

①【純資産等の推移】
第26期までの直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

期別	年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第21期	2016年5月31日	476,690 (471,604)	247,720 (242,634)	511,818 (501,310)
第22期	2016年11月30日	483,450 (478,126)	256,517 (251,192)	515,230 (504,535)
第23期	2017年5月31日	483,730 (478,371)	256,560 (251,201)	515,317 (504,553)
第24期	2017年11月30日	483,173 (477,718)	256,796 (251,340)	515,790 (504,833)
第25期	2018年5月31日	467,040 (461,555)	253,676 (248,191)	515,730 (504,580)
第26期	2018年11月30日	479,212 (473,311)	254,124 (248,223)	516,641 (504,644)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	期別	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算年月	2016年 5月	2016年 11月	2017年 5月	2017年 11月	2018年 5月	2018年 11月
	最高(円)	731,000	669,000	613,000	578,000	650,000	728,000
	最低(円)	596,000	563,000	542,000	535,000	555,000	632,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月	2018年 10月	2018年 11月
	最高(円)	653,000	681,000	689,000	690,000	689,000	728,000
	最低(円)	633,000	632,000	665,000	677,000	670,000	685,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2018年 12月	2019年 1月
	最高(円)	709,000	728,000
	最低(円)	671,000	675,000

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。