有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【純資産等の推移】
第31期までの直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

期別	年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第26期	2018年11月30日	479,212 (473,311)	254,124 (248,223)	516,641 (504,644)
第27期	2019年5月31日	485,636 (479,458)	254,460 (248,282)	517,324 (504,765)
第28期	2019年11月30日	486,030 (479,567)	254,892 (248,429)	518,203 (505,064)
第29期	2020年5月31日	487,212 (480,525)	255,127 (248,440)	518,681 (505,086)
第30期	2020年11月30日	488,570 (481,774)	255,511 (248,715)	519,462 (505,645)
第31期	2021年5月31日	484,310 (477,477)	253,522 (246,689)	519,419 (505,419)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	期別	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2018年 11月	2019年 5月	2019年 11月	2020年 5月	2020年 11月	2021年 5月
	最高(円)	728,000	801,000	867,000	907,000	651,000	808,000
	最低(円)	632,000	671,000	741,000	428,000	544,000	603,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月
	最高(円)	656,000	677,000	750,000	779,000	808,000	801,000
	最低(円)	603,000	619,000	660,000	723,000	765,000	760,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2021年 6月	2021年 7月
	最高(円)	795,000	796,000
	最低(円)	770,000	770,000

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。