有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

①【純資産等の推移】
第27期までの直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

期別	年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第22期	2016年11月30日	483,450 (478,126)	256,517 (251,192)	515,230 (504,535)
第23期	2017年5月31日	483,730 (478,371)	256,560 (251,201)	515,317 (504,553)
第24期	2017年11月30日	483,173 (477,718)	256,796 (251,340)	515,790 (504,833)
第25期	2018年5月31日	467,040 (461,555)	253,676 (248,191)	515,730 (504,580)
第26期	2018年11月30日	479,212 (473,311)	254,124 (248,223)	516,641 (504,644)
第27期	2019年5月31日	485,636 (479,458)	254,460 (248,282)	517,324 (504,765)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	期別	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算年月	2016年 11月	2017年 5月	2017年 11月	2018年 5月	2018年 11月	2019年 5月
	最高(円)	669,000	613,000	578,000	650,000	728,000	801,000
	最低(円)	563,000	542,000	535,000	555,000	632,000	671,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2018年 12月	2019年 1月	2019年 2月	2019年 3月	2019年 4月	2019年 5月
	最高(円)	709,000	728,000	751,000	801,000	780,000	798,000
	最低(円)	671,000	675,000	734,000	739,000	751,000	751,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2019年 6月	2019年 7月
	最高(円)	792,000	805,000
	最低(円)	741,000	773,000

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。