有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/06/01-2023/11/30)

①【純資産等の推移】
第36期までの直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

期別	年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第31期	2021年5月31日	484,310 (477,477)	253,522 (246,689)	519,419 (505,419)
第32期	2021年11月30日	483,279 (476,446)	253,637 (246,804)	519,655 (505,655)
第33期	2022年5月31日	483,461 (476,705)	250,538 (243,783)	519,220 (505,220)
第34期	2022年11月30日	481,049 (474,497)	247,491 (240,939)	517,484 (503,784)
第35期	2023年5月31日	482,471 (475,918)	247,849 (241,296)	518,232 (504,532)
第36期	2023年11月30日	482,200 (475,648)	247,523 (240,971)	517,551 (503,851)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	期別	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算年月	2021年 5月	2021年 11月	2022年 5月	2022年 11月	2023年 5月	2023年 11月
	最高(円)	808,000	802,000	769,000	718,000	670,000	702,000
	最低(円)	603,000	714,000	646,000	648,000	566,000	568,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月
	最高(円)	626,000	642,000	689,000	702,000	675,000	692,000
	最低(円)	568,000	626,000	633,000	658,000	644,000	648,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2023年 12月	2024年 1月
	最高(円)	679,000	678,000
	最低(円)	654,000	615,000

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。