有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

①【純資産等の推移】
第30期までの直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

期別	年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第25期	2018年5月31日	467,040 (461,555)	253,676 (248,191)	515,730 (504,580)
第26期	2018年11月30日	479,212 (473,311)	254,124 (248,223)	516,641 (504,644)
第27期	2019年5月31日	485,636 (479,458)	254,460 (248,282)	517,324 (504,765)
第28期	2019年11月30日	486,030 (479,567)	254,892 (248,429)	518,203 (505,064)
第29期	2020年5月31日	487,212 (480,525)	255,127 (248,440)	518,681 (505,086)
第30期	2020年11月30日	488,570 (481,774)	255,511 (248,715)	519,462 (505,645)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	期別	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
	決算年月	2018年 5月	2018年 11月	2019年 5月	2019年 11月	2020年 5月	2020年 11月
	最高(円)	650,000	728,000	801,000	867,000	907,000	651,000
	最低(円)	555,000	632,000	671,000	741,000	428,000	544,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月
	最高(円)	641,000	616,000	614,000	614,000	614,000	651,000
	最低(円)	584,000	553,000	544,000	573,000	567,000	576,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 12月	2021年 1月
	最高(円)	656,000	677,000
	最低(円)	603,000	619,000

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。