有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/06/01-2022/11/30)

①【純資産等の推移】
第34期までの直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

期別	年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第29期	2020年5月31日	487,212 (480,525)	255,127 (248,440)	518,681 (505,086)
第30期	2020年11月30日	488,570 (481,774)	255,511 (248,715)	519,462 (505,645)
第31期	2021年5月31日	484,310 (477,477)	253,522 (246,689)	519,419 (505,419)
第32期	2021年11月30日	483,279 (476,446)	253,637 (246,804)	519,655 (505,655)
第33期	2022年5月31日	483,461 (476,705)	250,538 (243,783)	519,220 (505,220)
第34期	2022年11月30日	481,049 (474,497)	247,491 (240,939)	517,484 (503,784)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)	期別	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
	決算年月	2020年 5月	2020年 11月	2021年 5月	2021年 11月	2022年 5月	2022年 11月
	最高(円)	907,000	651,000	808,000	802,000	769,000	718,000
	最低(円)	428,000	544,000	603,000	714,000	646,000	648,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月
	最高(円)	696,000	718,000	710,000	714,000	702,000	708,000
	最低(円)	648,000	656,000	667,000	668,000	656,000	669,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2022年 12月	2023年 1月
	最高(円)	670,000	631,000
	最低(円)	624,000	611,000

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。